Обмен валюты - обмен денежных средств с одной валюты в другую.

Данный документ можно создать через блок Финансы и бюджетирование раздел Прочие операции денежных средств.

Как создать документ "Обмен валюты" через блок Финансы и бюджетирование?

1. Переходим в блок Финансы и бюджетирование раздел Прочие операции денежных средств, и нажимаем кнопку "Создать".

2. Из выпадающего списка выбираем строку Обмен валюты.

3. После нажатия соответствующей строки, перед нами открывается рабочее поле документа.

4. В левой части документа заполняем такие строки: 

Поле Основные характеристики строка Комментарий (не обязательно) - вносим дополнительные характеристики к обмену.

 В строке Ответственный - из выпадающего списка выбираем того, кто создал данный документ;

В строке Дата создания -  автоматически, вносится дата и время при открытии документа, но вы можете изменить её вручную с помощью данного виджета  в строке.

В строке Номер документа - указываем необходимый номер документу, вписавши в строку цифру.

В строке Направление деятельности - из выпадающего списка выбираем, то направление деятельности по которому происходит обмен валюты;

В строке Проект - из выпадающего списка выбираем тот проект, по которому происходит обмен валюты.

5. В правой части документа заполняем такие строки и поля:

Поле Продажа строка Сумма обмена (грн.) - вносим сумму денежных средств, которую хотим обменять;

Строка Валюта - указываем в какой валюте находится сумма для обмена;

Строка Вид взаиморасчета - Безналичный или Наличный. Необходимо, нажать на кнопку соответствующею тому, с какого расчетного счета или кассы вы хотите взять деньги для обмена.

В строке Касса/Счет - из выпадающего списка, выбираете счет/кассу для изъятия денег на обмен.

Поле Покупка строка Зачислено (EUR) - вносим сумму денежных средств, которую получим после конвертирования валют;

Строка Валюта - указываем в какой валюте находится сумма после обмена;

Строка Вид взаиморасчета - Безналичный или Наличный. Необходимо, нажать на кнопку соответствующею тому, на какой расчетный счет или кассу вы хотите переместить уже конвертированную сумму валюты.

В строке Касса/Счет - из выпадающего списка, выбираете счет/кассу в которую хотим переместить деньги после обмена. 

6. После внесения всей информации в данный документ, нажимаем на кнопку "Сохранить".