Платіжний календар – короткостроковий план компанії.
Календар показує прихід та витрати грошей за певний період у майбутньому (на нашому сервісі, ви можете побачити плани помісячно).
У календарі відображаються очікувані суми надходжень від покупців (дані беруться з документа "Замовлення-рахунок покупцеві") та планові перерахування постачальникам (дані беруться з документа Замовлення-рахунок від постачальника).
Основною метою платіжного календаря є балансування грошових потоків таким чином, щоб майбутні надходження гарантували оплату прийдешніх витрат, що дозволяє уникнути касових розривів.
Платіжний календар дозволяє побачити на будь-яку дату, чи вистачає грошових коштів на рахунках/касах компанії, щоб здійснити заплановані витрати.
Де знаходиться платіжний календар?
Для того, щоб переглянути платіжний календар вашої компанії, необхідно перейти в блок Фінанси розділ Платіжний календар.
Робоче поле Платіжного календаря
Робоче поле складається з двох функціональних кнопок і графічного зображення календаря компанії.
У верхній частині робочого поля знаходиться - кнопка Поточний місяць і рядок Місяць року.
У рядку Місяць року при переході в розділ автоматично відображається поточний місяць, але якщо ви хочете переглянути показники за інші місяці необхідно натиснути на цей віджет у рядку, і на вспливаючому вікні обрати необхідний рік і місяць. Після вибору у вас автоматично з'явиться потрібний місяць.
Після того, як ви успішно переглянули дані за необхідним вам місяцем, щоб повернутись до поточного місяця року, ви натискаєте на кнопку "Поточний місяць", і перед вами відображається поточний місяць року.
На робочому полі календаря, ви можете бачити дні поточного місяця. Не розкриваючи кожен день календаря, ви можете отримати ряд інформації про грошову ситуацію компанії.
Якщо, день календаря має суму грошових витрат з жовтою відміткою - дана інформація сповіщає нас, що в цей день планується витрата компанії на зазначену суму. Дані беруться з документа "Замовлення-рахунок від постачальника", з інформаційного поля документа Оплата.
Якщо, день календаря має суму грошових витрат із зеленою відміткою - дана інформація сповіщає нас, що в цей день планується прихід компанії на зазначену суму. Дані беруться з документа "Замовлення-рахунок покупцеві", з інформаційного поля документа Оплата.
А такий вигляд має день, коли одночасно планується і витрата, і прихід у компанії.
На кожному дні платіжного календаря, відображається залишок коштів на розрахункових рахунках і касах компанії, що допомагає уникнути касового розриву.
Основні функції Платіжного календаря
Кожен день календаря ми можемо відкрити, натиснувши один раз лівою кнопкою миші.
Ми розглянемо, як приклад, вид робочого поля дня, який має і витрату, і прихід.
Робоче поле кожного дня календаря ділиться на дві частини: ліва частина Надходження - відображає дані по надходженням компанії, а права частина Витрати - відображає витрати компанії.
Дані в ці поля потрапляють двома способами.
Перший спосіб. З документів "Замовлення-рахунок покупцеві" та "Замовлення-рахунок від постачальника", інформація береться з інформаційного поля Оплата, а саме з рядків Дата надходження коштів та Сума надходження, саме вони відображаються в календарі. Змінити показники за даним документом у календарі ви не можете, тільки в документі, і потім ці зміни відобразяться в платіжному календарі.
Також у розділ Витрата потрапляють дані з блоку Зарплатня, а саме документи: "Нарахування зарплати" та "Відрядна зарплата".
Дані, які потрапляють у платіжний календар з даних документів, це Дата проведення документа та Сума оплати.
Відображення документів "Нарахування зарплати" та "Відрядна зарплата" у Платіжному календарі ⮯
Другий спосіб. Внесення витрат/надходжень безпосередньо до календаря. Дані витрати відобразяться у платіжному календарі, але не створять документ на сервісі, ці витрати будуть відображатися лише у платіжному календарі.
Як внести витрату/надходження до платіжного календаря?
Далі, ми детально опишемо другий спосіб заповнення платіжного календаря інформацією.
1. Для цього, відкриваємо необхідний нам день у платіжному календарі, і натискаємо кнопку "Додати + ", згідно з обраним робочим полем.
2. Після натискання, перед нами з'являється рядок, у якому необхідно заповнити такі стовпці:
Стовпець Дата - заповнюється автоматично, згідно з обраною датою в календарі.
Стовпець Контрагент - із випадаючого списку, обираємо того контрагента, за яким хочемо провести витрату/надходження в компанії;
Стовпець Коментар - вписуємо коментар до створюваної витрати/надходження.
Стовпець Сума - необхідно вписати суму витрати/надходження;
Стовпець Валюта - зі списку, необхідно обрати валюту в якій відбуватиметься витрата/надходження компанії.
Такий вигляд має вже заповнений рядок у календарі (можете доповнити його також, коментарем).
Після перегляду або внесення всіх необхідних даних, щоб повернутися назад до робочого поля платіжного календаря, необхідно натиснути кнопку "Назад до календаря".
ВАЖЛИВО! Ви можете видалити планову витрату/надходження в обраному дні календаря. Для цього необхідно натиснути на віджет в рядку планового надходження/витрати і вказати в стовпці Сума - 0, і після зберегти зміни за допомогою натискання віджету "Зберегти". Після натискання, рядок з плановою витратою/надходженням зникає з дня календаря.