Чому це важливо для бізнесу? Для ухвалення щоденних управлінських рішень керівнику потрібно точно знати, скільки грошей є в його розпорядженні «прямо зараз». Без чіткого консолідованого звіту доводиться вручну перевіряти клієнт-банки різних установ, запитувати звіти у касирів чи збирати дані з кількох валютних гаманців.
Головний результат: Сформувавши звіт "Залишок коштів", ви отримаєте миттєву та актуальну виписку про кількість грошей компанії на конкретну дату. Звіт показує фінансовий стан у розрізі кожного розрахункового рахунку, каси чи банківської картки окремо, а також зводить загальний баланс підприємства у розрізі валют та їхнього управлінського еквівалента.
Аналіз залишків коштів допомагає:
-
Запобігти фінансовому дефіциту: Швидко оцінити, чи вистачить реальних грошей на поточні обов'язкові платежі (зарплати, податки, оренда).
-
Контролювати роботу філій: Відображати баланси окремих фізичних кас та торгових точок в єдиному інтерфейсі.
-
Ефективно розподіляти ресурси: Розуміти, на яких рахунках акумулюються кошти, щоб вчасно перенаправляти їх на закупівлі чи погашення кредитів.
Покрокова інструкція з налаштування та використання звіту
Крок 1. Перехід до звіту та налаштування фільтрів
-
У лівому Головному меню виберіть розділ Звіти та оберіть необхідний звіт — "Залишок коштів".
-
Перейдіть до лівої панелі "Фільтри".
-
Натисніть на поле календаря "Дата" та виберіть день, на який ви хочете переглянути фінансовий стан (наприклад, 16.07.2026).
-
Якщо вам необхідно переглянути залишки не по всій компанії, а за конкретним фінансовим напрямком, скористайтеся фільтрами на лівій панелі:
-
Розрахунковий рахунок: виберіть конкретний банківський рахунок, щоб відсіяти інші джерела.
-
Каса: оберіть потрібну готівкову касу (наприклад, "Каса салон Західний").
-
Банківська картка: якщо облік ведеться за окремими картковими рахунками.
-
Крок 2. Налаштування мультивалютного відображення
У верхньому правому кутку таблиці знайдіть тумблер "Валюта управлінського обліку":
-
Тумблер вимкнено: Система покаже залишки у тих оригінальних валютах, у яких відкриті рахунки чи каси (за замовчуванням тумблер вимкнуто).
-
Тумблер увімкнено: Система автоматично перерахує всі залишки на рахунках у базову валюту вашого управлінського обліку та виведе на екран дві колонки:
-
Кінцевий залишок по внутрішньому курсу
-
Кінцевий залишок по курсу на дату створення документів
-
Зверніть увагу: якщо тумблер "Валюта управлінського обліку" вимкнено, рядок "Усього" внизу таблиці не розраховується через різницю валют. Загальний підсумок "Усього" рахується і відображається лише тоді, коли тумблер увімкнено і всі суми зведені до єдиної валюти управлінського обліку.
Крок 3. Формування та аналіз результатів
-
Натисніть синю кнопку "Сформувати звіт" у верхній частині екрана.
-
Проаналізуйте сформовану таблицю:
-
Розрахункові рахунки/каси: Повний перелік фінансових джерел вашої компанії.
-
Кінцевий залишок: Фактична сума коштів на обрану дату.
-
Усього (У нижньому рядку): Загальний підсумок грошових активів компанії.
-
Додаткова інформація Звіт відображає саме фактичні (фізичні) залишки коштів на розрахункових рахунках та в касах. Він не враховує зарезервовати під майбутні платежі гроші чи суми у планованих платежах.
Порада: Зберігайте налаштовані фільтри як шаблони швидкого доступу за допомогою кнопки "Зберегти як новий шаблон" у лівому меню, щоб перевіряти баланс ключових рахунків в один клік щоранку.
Примітка: Ви можете швидко знаходити потрібний рахунок або касу за назвою, використовуючи рядок пошуку "Пошук", який розташований безпосередньо над таблицею звітів.
Підсумок
Звіт "Залишок коштів" дозволяє тримати руку на фінансовому пульсі компанії. Завдяки автоматичному зведенню даних з різних банків та готівкових кас в один звіт з можливістю перерахунку в управлінську валюту, ви у будь-який момент володієте актуальною інформацією про платоспроможність вашого підприємства.
Читайте також:
#залишок_коштів #каси_та_рахунки #фінансовий_баланс #валюта_обліку #управлінський_облік #BIMP #фінанси #залишок #каси_залишок
