Що таке звіт «Взаєморозрахунки з покупцями»? Це інструмент управлінського обліку, який відображає історію фінансових та товарних відносин із вашими клієнтами за вказаний період. Він дозволяє миттєво побачити, хто з покупців винен гроші компанії (дебіторська заборгованість) або кому компанія винна товари чи послуги за умови передоплати.
Автоматизація контролю взаєморозрахунків допомагає уникнути касових розривів та тривалих затримок оплат від клієнтів. Завдяки цьому звіту керівник або бухгалтер може чітко контролювати кожну гривню: бачити суми відвантажень, реальні надходження коштів та фіксувати кінцеві залишки у розрізі кожного клієнта, договору чи навіть окремого документа.
Додаткова інформація: Регулярний аналіз кінцевого залишку дозволяє вчасно виявляти недобросовісних контрагентів та призупиняти відвантаження товарів до моменту погашення ними боргу.
Практичний кейс використання
Сценарій: Компанія «Еко-Трейд» займається гуртовим продажем товарів для дому. Вони відвантажують продукцію постійному покупцю ТОВ «Агрофірма-Нива» як за передоплатою, так і з відстрочкою платежу. Менеджеру потрібно перевірити, яка поточна заборгованість клієнта за конкретним договором авансу, які товари були відвантажені та чи зафіксовано повернення коштів у разі скасування частини замовлення. за допомогою звіту «Взаєморозрахунки з покупцями» менеджер бачить повну хронологію операцій.
Покрокова інструкція: робота з полями та структурою звіту
Крок 1. Формування звіту за період
Перейдіть у розділ «Звіти» — оберіть звіт «Взаєморозрахунки з покупцями». Оберіть потрібний часовий проміжо і натисніть «Сформувати звіт».
Крок 2. Налаштування фільтрів та шаблонів
Зліва знаходиться панель швидких та розширених фільтрів, яка дозволяє відсіяти зайву інформацію:
-
Період: Виберіть точні дати, за які хочете переглянути рух коштів та товарів (наприклад, з початку року до поточної дати).
-
Покупець / Договір / Валюта: Обмежте звіт лише однією компанією чи контрактом для детального аудиту.
-
Додаткові аналітики: Фільтруйте за Напрямами діяльності, Проєктами, Замовленнями-рахунками або Формою оплати (готівкова/безготівкова).
Попередження Після зміни будь-яких параметрів у лівій панелі фільтрів або верхньому меню обов'язково натискайте синю кнопку «Сформувати звіт», щоб оновити дані на екрані.
Якщо ви часто використовуєте один і той самий набір фільтрів (наприклад, моніторинг одного великого клієнта щотижня), ви можете ввести назву у поле «Новий шаблон...» та натиснути «Зберегти як новий шаблон» для економії часу у майбутньому.
Увага! За замовчуванням в Звіті показано поточні (незакриті) борги , щоб переглянути рух по всім документам необхідно ввімкнути чек-бокс "Показувати закриті борги" , який знаходится в нижній частині секції Фільтри. 
Крок 3. Використання функцій групування та деталізації
Для гнучкості аналізу у верхній панелі звіту доступні інструменти деталізації:
-
Групувати за: Дозволяє об'єднувати дані (наприклад, за параметром Покупці). В системі доступне групування за: Покупці, Головний контрагент, Валюти, Відповідальні менеджери, Форма оплати
-
Деталізація по: Налаштовує глибину відображення інформації (наприклад, за параметром Договори). В системі доступне групування за: Договори, Документи, Валюти, Відповідальні менеджери, Форма оплати, Замовлення-рахунки
-
Перемикач «Показувати третій рівень: Документи»: Якщо цей бігунок увімкнено, система розгорне дерево розрахунків до конкретних операцій — ви побачите документи «Продаж товарів, послуг», «Оплата від покупця» та «Повернення грошей покупцю» із зазначенням точних дат та сум.
-
Перемикач «Валюта управлінського обліку»: Дозволяє переглядати суми взаєморозрахунків у базовій валюті компанії, навіть якщо договори з клієнтами укладалися в іноземній валюті.
Крок 4. Розуміння структури таблиці звіту
Звіт побудований у вигляді зручної ієрархічної таблиці, що містить такі ключові колонки:
-
Покупці / Договори / Документи: Відображає назву клієнта, підписані угоди та документи-підстави (наприклад, акти, накладні, рахунки).
-
Початковий залишок: Сума заборгованості на початок обраного часового періоду.
-
Відвантажено: Вартість товарів або послуг, які були передані покупцю за цей період.
-
Оплачено: Сума коштів, яку фактично перерахував покупець на рахунки вашої компанії.
-
Кінцевий залишок: Фінальний підсумок взаєморозрахунків. Якщо значення позитивне — це борг покупця перед вами; якщо від'ємне — це ваш борг перед покупцем (наприклад, неотриманий товар за передплатою).
Примітка : Рядок «Всього» внизу сторінки автоматично підсумовує загальний стан дебіторської та кредиторської заборгованості за всіма обраними клієнтами.
Підсумок
Звіт «Взаєморозрахунки з покупцями» — це фундаментальний інструмент для фінансового контролю компанії. Він об'єднує управлінські дані про продажі, оплати та повернення, мінімізуючи ризики невиконання зобов'язань
Читайте також:
1) Як створити договір з покупцем та налаштувати умови оплати
#взаєморозрахунки #звітність #дебіторська_заборгованість #покупці #BIMP #управлінський_облік
