Імпорт банківської виписки з файлу

Забудьте про ручне введення кожної транзакції. Функція імпорту виписки з файлу дозволяє за лічені хвилини завантажити сотні платежів у систему BIMP, заощаджуючи час бухгалтера та мінімізуючи ризик помилок при перенесенні цифр.

Написано Support

Оновлено 1 тиждень тому

Чому це важливо для бізнесу

Ручне внесення платежів забирає години робочого часу і часто призводить до розбіжностей у копійках, через що баланс не сходиться. Автоматичне завантаження файлу з клієнт-банку вирішує ці проблеми:

Швидкість: Обробка виписки за тиждень чи місяць займає менше хвилини.
Точність: Всі суми, дати та призначення платежів переносяться з банку в BIMP без змін.
Актуальність: Ви одразу бачите реальний залишок коштів на рахунках.

Приклад: Як це спрощує життя

Компанія "Меблі-Стайл" має 50-60 платежів щодня. Раніше бухгалтер витрачав щоранку 1.5 години, щоб перенести їх з Приват24 в облікову систему. Тепер сценарій виглядає так: бухгалтер завантажує один файл .xls з сайту банку, імпортує його в BIMP за 3 кліки, і всі операції з'являються в системі, готові до рознесення.

Крок 1. Перехід до меню імпорту

Зайдіть у розділ Фінанси та відкрийте вкладку Операції. У правому верхньому куті екрана знайдіть та натисніть кнопку "Клієнт-банк".

Крок 2. Завантаження файлу

У меню, що відкрилося:

Оберіть опцію "З файлу".
Натисніть кнопку "Завантажити".
Відкриється вікно провідника. Оберіть файл виписки, який ви попередньо зберегли з вашого онлайн-банкінгу.

Попередження: Зверніть увагу на період виписки! За один раз можна завантажити файл, що містить дані не більше ніж за 30 днів. Якщо вам необхідно завантажити виписку за довший період (наприклад, квартал), збережіть дані з банку декількома файлами (помісячно) та завантажте їх по черзі.

Додаткова інформація: Система підтримує найпопулярніші формати банківських виписок: .xls (Excel) та .csv.

Крок 3. Налаштування параметрів банку

Після вибору файлу з'явиться вікно налаштувань імпорту.

У полі "Назва банка" оберіть зі списку банк, виписку якого ви завантажуєте (наприклад, ПриватБанк, Монобанк тощо).

Примітка: Якщо ви працюєте з ПриватБанком, зверніть увагу на формат файлу. Банк може формувати виписки старого та нового зразка. У вікні імпорту є спеціальний перемикач. Якщо система видає помилку або не розпізнає дані — спробуйте перемкнути цей тумблер на інший тип виписки.

Крок 4. Завершення імпорту

Після вибору банку та налаштувань натисніть кнопку "Імпорт". Система обробить файл, і через кілька секунд усі транзакції з'являться у загальному списку на вкладці Операції.

Порада: Після імпорту нові операції матимуть статус "не рознесено" (порожній кружечок у стовпчику "Розн."). Наступним кроком обов'язково рознесіть їх за статтями або прив'яжіть до замовлень.

Підсумок

Ви успішно імпортували банківську виписку. Тепер дані в BIMP повністю відповідають руху коштів на ваших банківських рахунках.

Наступний етап: Рознесення платежів — прив'язка оплат до конкретних замовлень та розподіл витрат за статтями.

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?