Оплата поставщику - выплата денежных средств поставщику за предоставленный нам товар или услугу.
ВАЖНО! После сохранения документа, нельзя менять контрагента и организацию.
Данный документ можно создать через блок "Финансы и бюджетирование" раздел "Расчеты с контрагентами", а также через блок "Контрагенты" ➞ "Карточка контрагента".
Далее, мы детальнее опишем каждый из способов создания документа об оплате.
Как создать документ "Оплата поставщику" через блок Контрагенты?
1. Переходим в блок "Контрагенты", в раздел "Все", открываем карточку необходимого нам поставщика.
2. В правой части карточки контрагента выбираем Проект на основе которого мы хотим создать оплату.
3. В самом Проекте выбираем Договор, потом заказ-счет который мы хотим оплатить. Наводим курсор на необходимый счет, и справа у нас появляется всплывающее окно с несколькими виджетами. Нажимаем на виджет создание документа "Оплата поставщику".
4. После нажатия перед нами открывается рабочее поле документа "Оплата поставщику".
5. В левой части документа заполняем такие строки:
В поле Основные характеристики строке Комментарий (не обязательно) - вносим дополнительные характеристики к оплате
В строке Ответственный - из выпадающего списка выбираем того, кто создал данный документ;
В строке Дата создания - автоматически, вносится дата и время при открытии документа, но вы можете изменить её вручную с помощью данного виджета "Календарь" в строке.
В строке Поставщик - из выпадающего списка выбираем того поставщика, которому хотим провести оплату (по умолчанию подтягивается информация с заказ-счета на основе которого создаем оплату);
В строке Организация - из выпадающего списка выбираем ту организацию, со счета/кассы которой проводится оплата (по умолчанию подтягивается информация с заказ-счета на основе которого создаем оплату).
В строке Согласовать с - из выпадающего списка выбираем сотрудника, которому придет уведомление об оплате;
Строка Номер документа - присваиваем необходимый номер документу, вписавши в строку цифру.
Далее, выбираем в поле Вид взаиморасчетов - Безналичный или Наличный. Необходимо, нажать на кнопку соответствующею тому, с какого расчетного счета или кассы вы хотите провести оплату.
При выборе наличного вида взаиморасчетов, появляется поле Тип наличного расчёта - Касса или Карта. Необходимо выбрать, как ваша организация будет проводить оплату - с кассы организации или с её банковской карты.
6. В поле Оплата, необходимо указать с какого счета/кассы проводится оплата.
После внесения, всех данных в поле Оплата, нажимаем на кнопку "Сохранить" .
7. В правой части документа заполняем такие столбцы:
В столбце Документ - показано перечень заказ-счетов, которые необходимо оплатить;
В столбце Сумма оплаты - необходимо прописать какую сумму мы оплачиваем (в случаи частичной оплаты);
В столбце Текущий долг - указывается сумма к оплате.
Чтобы, подтянуть сумму заказ-счета к оплате необходимо, навести курсор мышки к чекбоксу в строку необходимого счета, и нажать на него. Сумма подтянется к документу об оплате
8. После внесения всей информации, нажимаем на кнопку "Сохранить".
Как создать документ "Оплата поставщику" через блок Финансы и бюджетирование?
1. Переходим в блок "Финансы" раздел "Расчеты с контрагентами", и нажимаем на кнопку "Создать".
2. Из выпадающего списка выбираем строку Оплата поставщику.
3. После нажатия соответствующей строки, перед нами открывается рабочее поле документа "Оплата поставщику".
4. Далее, заполняем строки документа "Оплата поставщику" аналогично тому, как заполняли через создание его в карточке контрагента.
5. После внесения всей информации в данный документ, нажимаем на кнопку "Сохранить".