Пример наполненного информацией отчета "Движение денежных средств"⮭

 

Отчет Движение денежных средств отображает все денежные потоки нашей компании - полученные доходы по статьям прихода, и понесенные расходы по статьям затрат, а также показывает чистый денежный поток.

В отчет попадают суммы по документам, проведенным в заданный в отчете период. 

Выбранный временной период в отчете возможно сохранить как шаблон.  

Детальнее о том, как пользоваться шаблонами в отчетах читайте в статье: Сохранение шаблонов в отчетах

 

Основные показатели: начальный остаток, поступление, расход, конечный остаток, чистый денежный поток.

В столбцах Начальный остаток и Конечный остаток отображается баланс на начало и конец заданного временного периода. 

 

Данный отчет мы можем группировать по:

• статьям движения денежных средств;
• расчетным счетам/кассам;
• валютам.

Детализировать по:

• документам;
• расчетным счетам/кассам;
• валютам;
• статьям движения денежных средств.

 

 

В данный отчет попадают следующие документы сервиса:

• "Ввод начальных остатков". Документ попадает в отчет, когда мы с его помощью вносим остатки по денежным средствам компании на её расчетные счета/кассы. В отчете отображаются расчетные счета/кассы на которые поступили средства по данному документу, сумма внесенных денежных средств, а также статья движения денежных средств по которой они поступили.  

Детальнее, о документе читайте в статье: Введение начальных остатков на складе

 

Отображение документа "Ввод начальных остатков" в отчете ⮯ 

 

• "Возврат денежных средств покупателю". Данный документ попадает в отчет, когда создается на основе ранее проведенных документов "Оплата от покупателя" или "Возврат от покупателя". В отчете отображаются расчетные счета/кассы, с которых вернули средства по данному документу, сумма возвращенных денежных средств, а также статья движения денежных средств по которой их вернули покупателю. 

Детальнее, о документе читайте в статье: Создание документа "Возврат денежных средств покупателю"

 

Отображение документа "Возврат денежных средств покупателю" в отчете ⮯

 

• "Прочие расходы". Попадает в отчет, когда мы хотим внести расходы компании кассовым методом. Документ отображается в отчете согласно указанной в нём статье расхода, а также отображает расчетный счет/кассу, с которых произвели расход по данному документу, его сумму, а также статью движения денежных средств по которой произошел расход компании. 

Детальнее, о документе читайте в статье: Создание документа "Прочие расходы"

 

Отображение документа "Прочие расходы" в отчете ⮯

 

• "Прочие приходы". Документ попадает в отчет, когда мы хотим внести с его помощью доход от не операционной деятельности компании. Документ отображается в отчете согласно указанной в нём статье прихода, а также отображает расчетный счет/кассу, на которую произошел приход по данному документу, его сумму, а также статью движения денежных средств по которой произошел доход компании. 

Детальнее, о документе читайте в статье: Создание документа "Прочие приходы"

 

Отображение документа "Прочие приходы" в отчете ⮯

 

• "Перевод денег между счетами и кассами". Данный документ попадает в отчет, когда мы перемещаем денежные средства нашей компании, между её расчетными счетами/кассами. В отчете отображается расчетные счет/касса, с которой перевели денежные средства и расчетный счет/касса на которую они поступили по данному документу, сумма переведённых денежных средств, а также статья движения денежных средств по которой их перевели (статья Перевод между счетами/кассами). 

Детальнее, о документе читайте в статье: Создание документа "Перевод денег между счетами и кассами"

 

Отображение документа "Перевод денег между счетами и кассами" в отчете ⮯ 

 

• "Дивиденды". Документ попадает в отчет, когда мы с помощью него выплачиваем дивиденды собственникам компании. В отчете отображается расчетные счет/касса, с которой выплатили дивиденды по данному документу, сумма выплаченных денежных средств, а также статья движения денежных средств по которой их выплатили (статья Выплата дивидендов). 

Детальнее, о документе читайте в статье: Создание документа "Зарплата"

 

Отображение документа "Зарплата" в отчете ⮯ 

 

• "Получение инвестиции". Документ попадает в отчет, когда мы с его помощью оформляем получение денежных средств от инвестора нашей компании. В отчете отображается расчётный счет/касса, на которую поступили инвестиции по данному документу, сумма инвестиции, а также статья движения денежных средств по которой её было получено.

Детальнее, о документе читайте в статье: Создание документа "Получение инвестиции"

 

Отображение документа "Получение инвестиции" в отчете ⮯ 

 

• "Возврат инвестиций". Попадает в отчет, когда мы с его помощью возвращаем полученные раннее денежные средства, от инвестора нашей компании. В отчете отображается расчётный счет/касса, с которой возвращаются инвестиции по данному документу, сумма инвестиций, а также статья движения денежных средств по которой их будет возвращено.

Детальнее, о документе читайте в статье: Создание документа "Возврат инвестиций"

 

Отображение документа "Возврат инвестиций" в отчете ⮯ 

• "Получение кредита". Данный документ попадает в отчет, когда мы с его помощью оформляем получение кредита для нашей компании. В отчете отображается расчётный счет/касса, на которую поступили кредитные средства по данному документу, сумма кредита, а также статья движения денежных средств по которой его было получено.

Детальнее, о документе читайте в статье: Создание документа "Получение кредита"

 

Отображение документа "Получение кредита" в отчете ⮯ 

 

• "Возврат кредита". Попадает в отчет, когда мы с его помощью возвращаем полученные раннее денежные средства, от кредитора нашей компании. В отчете отображается расчётный счет/касса, с которой возвращаются кредитные средства по данному документу, сумма кредита, а также статья движения денежных средств по которой его будет возвращено.

Детальнее, о документе читайте в статье: Создание документа "Возврат кредита"

 

Отображение документа "Возврат кредита" в отчете 

 

• "Чек ККМ". Документ попадает в отчет, когда мы реализовав ним продукцию, ставим ему статус Завершен. В отчете отображается расчётный счет/касса, на который поступили денежные средства по данному документу, сумма денежных средств, а также статья движения денежных средств по которой её было получено (статья Выручка от продаж).

Детальнее, о документе читайте в статье: Создание документа "Чек ККМ"

 

Отображение документа "Чек ККМ" в отчете ⮯ 

 

• "Оплата поставщику". Документ попадает в отчет, когда он формируется на основе созданного ранее документа "Заказ-счет от поставщика". В отчете отображается расчётный счет/касса, с которого проводится оплата по данному документу, сумма денежных средств, а также статья движения денежных средств по которой её было оплачено (статья Расчеты с поставщиками).

Детальнее, о документе читайте в статье: Создание документа "Оплата поставщику"

 

Отображение документа "Оплата поставщику" в отчете ⮯ 

 

• "Оплата от покупателя".  Попадает в отчет, когда он формируется на основе созданного ранее документа "Заказ-счет покупателю". В отчете отображается расчётный счет/касса, на который проводится оплата по данному документу, сумма денежных средств, а также статья движения денежных средств по которой было получено оплату (статья Расчеты с покупателями).

Детальнее, о документе читайте в статье: Создание документа "Оплата от покупателя"

 

Отображение документа "Оплата от покупателя" в отчете ⮯ 

 

• "Расходы будущих периодов". Данный документ попадает в отчет, и отображается согласно указанной в нем статье расхода, а также в отчете отображаются расчетный счет/касса с которой происходит расход по данному документу и общая сумма расхода.

Детальнее, о документе читайте в статье: Создание документа "Расходы будущих периодов"

 

Отображение документа "Расходы будущих периодов" в отчете ⮯