Возможна выгрузка выписки из банков:
ПриватБанк
ПриватБанк Бизнес
Укрсиббанк
ПУМБ
Аваль
ОТП
Банк Пивденный
Как загрузить выписку?
1. Переходим в блок Финансы и бюджетирование и выбираем раздел Клиент-банк.
2. Далее, нажимаем на кнопку “Из файла” , а потом на кнопку "Скачать"
3. Перед нами открывается окно с помощью которого, мы можем выбрать, где со своего компьютера сможем подгрузить необходимый нам файл банка (Форматы файла - csv, xls).
4. После выбора файла, перед нами открывается следующее информационное окно. Мы видим какой файл мы подгружаем. И в строке Банк из выпадающего списка выбираем необходимый нам банк.
И нажимаем на кнопку
5. Далее, нам выгружается выписка банка из файла.
При нажатии на наш расход (на белый квадрат) - мы сможем распределить сумму на такие документы - “Оплата поставщику”, “Возврат денежных средств покупателю”, “Прочие расходы” и “Возврат инвестиций”.
При нажатии на наш приход (на белый квадрат) - мы сможем распределить сумму на такие документы - “Оплата от покупателя”, “Возврат денежных средств от поставщика”, “Прочие приходы” и “Инвестиции”.
6. После выбора нужной выписки, необходимо выбрать статью (в случае, если проводите документ “Прочие расходы”, “Прочие приходы”, “Инвестиции”, и “Возврат инвестиции”), а также из списка одну из ваших Организаций, которая проводила данную денежную операцию (в случае, если она не автоматически подтянулась).
При проведении документов “Оплата поставщику” и “Оплата от покупателя”, в столбце Статья не нужно выбирать статью, в данный столбец автоматически подтягивается статья Расчеты с поставщиками и Расчеты с покупателями соответственно. После подвязки выписки, строка с распределенной суммой становиться серой и некликабельной.
7. Рассмотрим на примере проведенного документа “Прочие расходы”. Дата создания = времени указанном в столбце выписки Время, столбец Назначение платежа попадает в строку Комментарий (Не обязательно). В правую часть документа вносим данные вручную.
После внесения всех данных, нажимаем кнопку “Сохранить”, и документ “Прочие расходы” создан.