Платёжный календарь — краткосрочный план компании.
Календарь показывает приход и расход денег за определённый период в будущем (на нашем сервисе, вы можете увидеть планы помесячно).
В календаре отображаются ожидаемые суммы поступлений от покупателей (данные берутся из документа "Заказ-счет покупателю") и плановые перечисления поставщикам (данные берутся из документа "Заказ-счет от поставщика").
Основной целью платежного календаря, является балансирование денежных потоков таким образом, чтобы предстоящие поступления гарантировали оплату грядущих расходов, что позволяет избежать кассовых разрывов.
Платёжный календарь позволяет увидеть на любую дату, хватает ли денег на счетах/кассах компании, чтобы осуществить запланированные выплаты.
Где находиться Платёжный календарь?
Для того чтобы просмотреть платёжный календарь вашей компании, необходимо перейти в блок Финансы и бюджетирование раздел Платёжный календарь.
Рабочее поле Платёжного календаря
Рабочее поле состоит из двух функциональных кнопок и графического изображения календаря компании.
В верхней части рабочего поля находится — кнопка "Текущий месяц" и строка Месяц года.
В строке Месяц года при переходе в раздел автоматически отображается текущей месяц, но если вы хотите просмотреть показатели за другие месяцы необходимо нажать на данный виджет в строке , и на всплывающей карточке выбрать необходимый год и месяц. После выбора у вас автоматически отобразится нужный месяц.
После того как вы успешно просмотрели данные по необходимому вам месяцу, чтобы вернутся к текущему месяцу года, вы нажимаете на кнопку "Текущий месяц", и перед вами отображается текущий месяц года.
На рабочем поле календаря, вы можете видеть дни текущего месяца. Не раскрывая каждый день календаря, вы можете уже получить ряд информации об денежной ситуации компании.
Если, день календаря имеет сумму денежных затрат с желтой отметкой — данная информация оповещает нас, что в данный день планируется расход компании на указанную сумму. Данные берутся с документа "Заказ-счет от поставщика", с информационного поля документа Оплата.
Если, день календаря имеет сумму денежных затрат с зеленой отметкой — данная информация оповещает нас, что в данный день планируется приход компании на указанную сумму. Данные берутся с документа "Заказ-счет покупателю", с информационного поля документа Оплата.
А такой вид, имеет день, когда одновременно планируется и расход, и приход в компании.
На каждом дне платёжного календаря, отображается остаток денежных средств на расчетных счетах и кассах компании, что помогает избежать кассового разрыва.
Основные функции Платёжного календаря
Каждый день календаря мы можем открыть, нажав на него один раз левой кнопкой мыши.
Мы рассмотрим как пример, вид рабочего поля дня, который имеет и расход, и приход.
Рабочее поле каждого дня календаря делится на две части: левая часть Доходы — отображает данные по приходам компании, а правая часть Расходы — отображает расходы компании.
Данные в эти поля попадают двумя способами.
Первый способ. Из документов "Заказ-счет покупателя" и "Заказ-счет от поставщика", информация берется с информационного поля Оплата, а именно со строк Дата поступления денежных средств и Сумма поступления, именно они отображается в календаре. Изменить показатели по данному документу в календаре вы не можете, только в документе, и потом уже эти изменения отобразятся в платёжном календаре.
Также в раздел Расход попадают данные с блока Зарплата, а именно документы: "Начисления зарплаты" и "Сдельная зарплата".
Данные которые попадает в платежный календарь с данных документов, это Дата проведения документа и Сумма оплаты.
Отображения документов "Начисления зарплаты" и "Сдельная зарплата" в Платежном календаре ⮯
Второй способ. Внесение расходов/приходов непосредственно в календарь. Данные расходы отобразятся в платёжном календаре, но не создадут документ на сервисе, эти расходы будут видны только в платёжном календаре.
Как внести расход/приход в платёжный календарь?
Далее, мы детально опишем второй способ заполнение платёжного календаря информацией.
1. Для этого, открываем необходимый нам день в платёжном календаре, и нажимаем кнопку "Добавить + ", согласно выбранному рабочему полю.
2. После нажатия, перед нами появляется строка, в которой необходимо заполнить такие столбцы:
Столбец Дата — заполняется автоматически, согласно выбранной дате в календаре.
Столбец Контрагент — из выпадающего списка, выбираем того контрагента, по которому хотите провести расход/приход в компании;
Столбец Комментарий — вписываем комментарий к создаваемому расходу/приходу.
Столбец Сумма — необходимо вписать сумму расхода/прихода;
Столбец Валюта — из выпадающего списка, необходимо выбрать валюту в которой будет происходить расход/приход компании.
После внесения всех данных в строку, нажимаем на виджет
Такой вид, имеет уже заполненная строка в календаре (можете дополнить её также, комментарием).
После просмотра или внесения всех необходимый данных, чтобы вернутся к рабочему полю платёжного календаря, необходимо нажать на кнопку "Назад к календарю".
ВАЖНО! Вы можете удалить плановый расход/приход в выбранном дне календаря. Для этого необходимо нажать на виджет в строке планового расхода/прихода и указать в столбце Сумма - 0, и после сохранить изменения с помощью нажатия данного виджета
. После нажатия, строка с плановым расходом/приходом пропадает с дня календаря.