У звіт Взаєморозрахунки з контрагентами потрапляють, такі документи сервісу - "Оплата від покупця", "Повернення грошових коштів покупцю", "Замовлення покупця", "Введення початкових залишків", "Додаткові витрати", "Продаж товарів, послуг" "Повернення товару від покупця", "Замовлення постачальнику", "Надходження товарів, послуг", "Надходження основних засобів", "Повернення товару постачальнику", "Оплата постачальнику", "Повернення грошових коштів від постачальника" та "Авансовий звіт".
Він містить інформацію про всі операції з контрагентами, включаючи продажі, відвантаження, оплати та залишки.
Чим корисний:
Звіт про Взаєморозрахунки з контрагентами є важливим інструментом для управління кредиторською та дебіторською заборгованістю та фінансами компанії. Він може допомогти компанії відстежувати свій рух грошових коштів, оцінювати та приймати рішення про кредитування.
Звіт Взаєморахунки з контрагентами може бути використаний для таких цілей:
- Аналіз фінансового стану компанії: звіт може бути використаний для оцінки фінансового стану компанії, наприклад, для розрахунку дебіторської та кредиторської заборгованості компанії.
- Управління взаємовідносинами з контрагентами: звіт може бути використаний для управління взаємовідносинами з контрагентами, наприклад, для виявлення проблемних контрагентів або для планування платежів контрагентам.
Ось кілька конкретних прикладів того, як звіт Взаєморахунки з контрагентами може бути використаний:
- Для розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності компанії. Коефіцієнт поточної ліквідності - це показник, який характеризує здатність компанії погасити короткострокові зобов'язання за рахунок поточних активів.
- Для виявлення контрагентів, які мають прострочену заборгованість перед компанією. Прострочена заборгованість - це заборгованість, яка не була сплачена в строк.
- Для планування платежів контрагентам. Планування платежів дозволяє компанії уникнути прострочення платежів і штрафів.
Даний звіт ми можемо згрупувати за:
- контрагентами:
- головними контрагентами.
Деталізувати по:
- договорам;
- документам;
- валютам;
- замовленням-рахункам.