У звіт Чистий грошовий потік потрапляють, такі документи сервісу - "Повернення інвестицій" "Отримання кредиту" "Повернення кредиту" "Чек ККМ" "Оплата постачальнику" "Оплата від покупця" "Витрати майбутніх періодів"
Чим корисний:
Звіт є важливим інструментом для управління фінансовими ресурсами компанії. Завдяки цьому звіту компанія може отримати уявлення про своє фінансове становище і про ефективність своєї фінансової діяльності.
Звіт Чистий грошовий потік є корисним для компаній, оскільки він дозволяє:
- Оцінити фінансовий стан компанії: звіт відображає рух грошових коштів компанії за певний період часу. Це дозволяє компанії оцінити свою здатність генерувати грошові кошти і погашати зобов'язання.
- Приймати фінансові рішення: звіт може бути використаний для оцінки ефективності фінансових рішень компанії, наприклад, інвестиційних або кредитних.
- Контролювати фінансову діяльність компанії: звіт може бути використаний для виявлення тенденцій у руху грошових коштів компанії. Це дозволяє компанії вжити заходів для покращення своєї фінансової діяльності.
Ось кілька конкретних прикладів того, як звіт може бути використаний:
- Для розрахунку коефіцієнта покриття грошових коштів. Коефіцієнт покриття грошових коштів - це показник, який характеризує здатність компанії погасити короткострокові зобов'язання за рахунок грошових коштів.
- Для оцінки ефективності інвестиційних проектів компанії. Наприклад, якщо чистий грошовий потік від інвестиційного проекту є позитивним, то це означає, що проект є прибутковим для компанії.
- Для виявлення тенденцій у руху грошових коштів компанії. Наприклад, якщо чистий грошовий потік компанії знижується, то це може бути ознакою фінансових проблем.
Даний звіт ми можемо згрупувати за:
- статтями руху грошових коштів;
- розрахунковими рахунками/касами;
- валюти.
Деталізувати по:
- документам;
- валютам;
- статтями руху грошовими коштами.