Довідник необхідний для відображення переліку валют, з якими працює ваша компанія, а також їх актуальних курсів.
За замовчуванням у довіднику автоматично створюються картки до трьох валют - EUR, USD, UAH
Нову валюту можна додати вручну. Для цього необхідно відкрити блок Довідники, розділ Валюти/Курси та натискаємо на кнопку “Створити” на робочому полі довідника.
Після натискання кнопки перед нами відкривається картка валюти.
Як правильно заповнити картку валюти?
У рядку Валюта — із випадаючого списку, обираємо ту валюту, яку хочемо додати в компанію
Рядки Цифровий код та Код Символами — неклікабельні, вони заповнюються автоматично програмою, відповідно до обраної валюти.
Також, в картці валюти, ви можете налаштувати автоматичне завантаження на сервіс, актуального комерційного курсу для кожної валюти компанії. Щоб це зробити, у картці є перемикач Автоматичне завантаження курсу — він необхідний, для щоденного завантаження комерційного курсу валюти з — НБУ. Для автоматичного завантаження комерційного курсу валюти необхідно зробити активним перемикач "Автоматичне завантаження курсів".
А ще, в картці є рядок зі стовпцями обов'язковими до заповнення, а саме:
Стовпець Дата — вказуємо дату з якої будуть актуальні курси по створюваній валюті;
Стовпець Курс внутрішній — прописуємо актуальний курс на обрану дату по валюті, що додається;
Стовпець Курс комерційний — прописуємо актуальний курс на обрану дату по валюті, що додається.
Після заповнення всієї інформації в картці, натискаємо на кнопку "Створити".
Далі переходимо на вкладку Курси валют і бачимо актуальні курси валюти. Ну, і якщо, необхідно оновити курси, то допоможе натискання кнопки "Створити" в даній вкладці картки (якщо нема потреби підвантажувати актуальний курс щодня).
Внутрішній курс — той, який компанія сама визначає на власний розсуд, встановлюється строком на 1 рік, при плануванні бюджету на наступний рік. Використовується для перерахунку всіх мультивалютних операцій на єдиний курс.
Комерційний курс — той, який використовується в рахунках на оплату покупця для перерахунку міжнародної валюти в національну валюту, або у валюту документа по крос курсу (валюта, в якій планується отримання оплати за відвантажений товар/послугу, що надається).
Після внесення всієї інформації в картку валюти, натискаємо на кнопку "Зберегти".
Також, і у створених у програмі за замовчуванням картках валют, можна внести необхідні вашій компанії – внутрішній та комерційний курси.