У звіт Рух грошових коштів потрапляють, такі документи сервісу - "Введання початкових залишків", "Дивіденди", "Отримання кредиту", "Повернення кредиту", "Отримання інвестицій", "Повернення інвестицій", "Оплата постачальнику", "Повернення грошей від постачальнику", "Оплата від покупця", "Повернення грошових коштів покупцю", "Переказ коштів між рахунками та касами", "Обмін валюти", "Зарплата", "Видача підзвітних коштів", "Повернення підзвітних коштів", "Інші надходження", "Інші витрати", "Витрати майбутьніх періодів", "Чек ККМ".

Звіт про рух грошових коштів - це звіт, який показує надходження та вибуття грошових коштів компанії протягом звітного періоду. Звіт складається з трьох основних розділів:

• Операційна діяльність - включає надходження та вибуття грошових коштів, пов'язані з основною діяльністю компанії, наприклад, продажами, витратами та податками.
• Інвестиційна діяльність - включає надходження та вибуття грошових коштів, пов'язані з придбанням та продажем активів, наприклад, основних засобів, нематеріальних активів та інвестицій.
• Фінансова діяльність - включає надходження та вибуття грошових коштів, пов'язані з отриманням та погашенням позик, а також випуском та викупом власних акцій.

Чим корисний звіт

Звіт про рух грошових коштів є важливим інструментом для управління фінансами компанії. Він може допомогти компаніям:

• Відстежувати фінансовий стан компанії - звіт про рух грошових коштів може допомогти компаніям відстежувати, звідки надходять гроші і куди вони йдуть. Ця інформація може бути використана для прийняття рішень про кредитування та управління ризиками.
• Планувати бюджет - звіт про рух грошових коштів може допомогти компаніям планувати бюджет. Ця інформація може бути використана для забезпечення того, щоб компанія мала достатньо коштів для покриття своїх витрат.
• Відстежувати ефективність використання коштів - звіт про рух грошових коштів може допомогти компаніям відстежувати ефективність використання коштів. Ця інформація може бути використана для виявлення областей, де компанія може покращити використання коштів.

Звіт про рух грошових коштів - це інструмент, який допомагає компаніям відстежувати фінансовий стан, планувати бюджет і відстежувати ефективність використання коштів.

Цей звіт ми можемо згрупувати за:

• статтями руху коштів;
• розрахунковими рахунками/касами;
• валютами.

Деталізувати по:

• документам;
• розрахунковим рахункам/касам;
• валютам;
• статтям руху коштів. 

Детальніше про те, як користуватися шаблонами фільтрів у звітах читайте у статті: Збереження шаблонів у звітах.