Звіт "Витрати" — це фінансовий інструмент, який відображає всі витрати, що понесло підприємство за обраний проміжок часу. Головний результат, який отримує користувач після формування звіту — повна прозорість витратної частини бізнесу у розрізі конкретних статей та сум, що дозволяє точно розрахувати чистий прибуток компанії.
Без чіткого контролю витрат неможливо визначити реальну маржинальність бізнесу. Аналіз цього звіту допомагає:
-
Виявити "чорні діри": Побачити статті, на які витрачається забагато ресурсів.
-
Приймати управлінські рішення: Вчасно скоротити незаплановані або нерентабельні витрати.
-
Планувати бюджет: На основі історичних даних точніше прогнозувати касові розриви та майбутні інвестиції.
Реальні кейси застосування:
-
Кейс 1 (Аналіз за періодами): Компанія "Еко-Трейд" займається реалізацією товарів для дому. Наприкінці кварталу власник помітив зниження чистого прибутку. Завдяки звіту "Витрати" з групуванням по місяцях, було виявлено, що у травні витрати на логістику (стаття "Витрати на збут") зросли на 40% через зміну тарифу у перевізника. Компанія вчасно перепідписала договір з іншим оператором.
-
Кейс 2 (Розподіл за проектами): Маркетингове агентство веде 3 великих проекти паралельно. Використовуючи фільтр "Проєкт" у звіті, фінансовий директор побачив, що на Проект №2 було витрачено більше залучених послуг підрядників, ніж планувалося, що зробило його збитковим.
У звіт Витрати потрапляють, такі документи сервісу - "Нарахування зарплати", "Відрядна Зарплата", "Авансовий звіт", "Амортизація", "Надходження товарів, послуг", "Списання запасів", "Інші витрати", "Витрати майбутніх періодів".
Покрокова інструкція: Як сформувати та налаштувати звіт "Витрати"
Крок 1. Перехід до звіту та вибір періоду
-
У лівому Головному меню системи перейдіть до розділу Звіти та оберіть звіт "Витрати".
-
У лівій панелі налаштувань знайдіть поле "Період".
-
Натисніть на календар та вкажіть потрібний проміжок часу (наприклад, 01.01.2026 - 13.07.2026).
Основні показники які виводяться в Звіт : Група витрат( стаття витрат), Контрагент, Коментар, Сума витрати, Період в який виникла витрата.
Звіт може бути використаний для оцінки ефективності операційної діяльності компанії. Високі витрати можуть вказувати на те, що компанія не ефективно управляє своїми ресурсами.
Також може бути використаний для порівняння фінансових результатів компанії з її конкурентами. Компанія з низькими витратами, як правило, є більш прибутковою, ніж компанія з високими витратами.
Крок 2. Налаштування аналітичних фільтрів
Для детального аналізу ви можете відсіяти зайві дані за допомогою панелі фільтрів зліва:
-
Проєкт: щоб побачити витрати конкретного напрямку.
-
Напрями діяльності: для сегментації підрозділів бізнесу.
-
Стаття витрат: якщо потрібно проаналізувати лише один конкретний тип (наприклад, "Адміністративні витрати").
-
Контрагент: щоб відстежити, скільки грошей було сплачено конкретному постачальнику чи партнеру.
Крок 3. Групування та деталізація даних
Ви можете самостійно змінювати структуру таблиці у верхній панелі звіту:
-
Клікніть на поле "Групувати за" та оберіть необхідний критерій: Група витрат, Форма оплати, Стаття витрат, Проєкти, Напрямки діяльності або Документи.
-
У полі "Деталізація по" вкажіть глибину відображення (наприклад, Стаття витрат, Форма оплати, Проєкт, Напрям діяльності або Документ).
-
Праворуч оберіть режим відображення за часом: по днях, по місяцях або по кварталах.
Крок 4. Формування звіту
-
Після встановлення всіх параметрів натисніть синю кнопку "Сформувати звіт" у верхній частині екрана.
-
Система виведе структуровану таблицю з основними показниками: Статті витрат та Сума витрат (у валюті обліку).
Порада: Якщо ви часто використовуєте один і той самий набір фільтрів (наприклад, щомісячний перегляд адміністративних витрат), введіть назву у полі "Новий шаблон" на лівій панелі та натисніть "Зберегти як новий шаблон". Це заощадить ваш час у майбутньому!
Підсумок
Звіт "Витрати" дає повну фінансову картину витратної частини вашої компанії. Завдяки правильному групуванню за статтями чи проектами, ви завжди знатимете, куди витрачається кожна копійка бізнесу, та зможете оперативно оптимізувати бюджети.
Читайте також:
#витрати #фінанси #звітність #аналітика #управлінський_облік #BIMP
