Завантаження банківської виписки через універсальний шаблон BIMP

Автоматизація фінансового обліку починається з коректного імпорту банківських операцій. Використання універсального шаблону дозволяє швидко завантажувати дані з будь-якого банку, навіть якщо пряма інтеграція наразі відсутня. Це значно скорочує час на ручне введення кожної транзакції та мінімізує ризик помилок.

Написано Support

Оновлено 1 день тому

Чому це важливо для бізнесу

Замість того, щоб копіювати кожен платіж окремо, ви завантажуєте сотні операцій одним файлом. Це дозволяє власнику та бухгалтеру бачити актуальний залишок грошових коштів у режимі реального часу, контролювати дебіторську заборгованість та оперативно закривати угоди з покупцями.

Кейс: Компанія "Еко-Трейд" отримує оплати на рахунки у трьох різних банках. Щоб не витрачати 2 години щодня на перенесення даних, вони використовують універсальний шаблон BIMP. Навіть якщо банк не має прямого API, бухгалтер просто копіює дані у файл Excel, і система автоматично розпізнає суми та призначення платежів.

Крок 1. Підготовка файлу виписки

Перш ніж завантажувати файл у систему, необхідно переконатися, що він відповідає технічним вимогам шаблону.

Заголовок рахунку: У другому рядку файлу обов'язково має бути вказано номер рахунку у форматі: Виписка по рахунку № UA00000000000000000000000000.
Наявність символу №: Система ідентифікує номер рахунку саме після цього символу.
Обов'язкові поля: * Референс: Унікальний ідентифікатор транзакції.
- Сума та Валюта: Для коректного відображення балансу.

Примітка: Якщо у виписці банку відсутній "Референс", обов’язково заповніть колонку "№" (перша колонка). Система використає номер рядка як ідентифікатор.

Крок 2. Налаштування універсального шаблону в BIMP

При завантаженні файлу в інтерфейсі системи необхідно обрати правильний тип імпорту.

Оберіть варіант "Універсальний шаблон" або "Загальний шаблон".

Порада: Для того, щоб виписка була видимою в системі, достатньо заповнити мінімальний набір даних. Однак пам'ятайте: якщо ви не вкажете контрагента та його рахунок у шаблоні, ці дані доведеться вносити вручну під час рознесення платежів у системі.

Крок 3. Робота з дублікатами та специфіка ідентифікації

Система BIMP має вбудований контроль дублікатів, щоб уникнути повторного зарахування однієї і тієї самої суми. Для кожного банку існує свій префікс:

ПриватБанк — префікс 1
ПриватБізнес — префікс 2
Універсальний шаблон — префікс 0

Повний код для фільтрації формується так: [КодБанку]_[НомерРахунку]_[Референс].

Попередження: Якщо ви завантажуєте виписки з двох різних банків через один "Універсальний шаблон" (префікс 0), будьте уважні! Якщо номери рахунків та референси (або порядкові номери) випадково співпадуть, система розцінить другий запис як дублікат і не завантажить його, навіть якщо це різні банки.

Крок 4. Завершення імпорту

Після завантаження перейдіть у розділ "Фінанси" -> "Операції", щоб перевірити результат. Всі імпортовані операції з'являться у списку зі статусом, що потребує обробки (рознесення).

Додаткова інформація: Використання унікальних референсів — найнадійніший спосіб уникнути плутанини при роботі з декількома банківськими рахунками одночасно.

Підсумок: Тепер ваша компанія готова до швидкого опрацювання банківських операцій. Використання універсального шаблону робить ваш фінансовий облік незалежним від технічних особливостей конкретного банку.

Посилання на шаблон Імпорту:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-w2fIIG9ziLusHrXKpY7M-UAZrPNMz1x/edit?usp=sharing&ouid=105190429777455714610&rtpof=true&sd=true

Читайте також:

1. Імпорт банківської виписки з файлу

2. Робота з банківською випискою та керування операціями в BIMP

3. Налаштування автоматичної інтеграції з банками (Клієнт-банк)

4. Банки та розрахункові рахунки

#фінанси #банківська_виписка #імпорт_даних #інструкція #налаштування_BIMP #універсальний_шаблон

Чи була наша стаття корисною?