Внесення початкових залишків: як заповнити вкладку «Взаєморозрахунки з покупцями»

Дізнайтеся, як правильно перенести заборгованості клієнтів з попередніх систем обліку в Bimp, щоб розпочати роботу з актуальними фінансовими показниками.

Написано Bimp

Оновлено 1 тиждень тому

Що таке «Взаєморозрахунки з покупцями» у початкових залишках

Це процес фіксації реального фінансового стану на момент старту роботи в системі. Заповнення цієї вкладки дозволяє «оцифрувати» всі борги клієнтів перед вами або ваші зобов'язання перед ними (аванси), які виникли до початку використання програми.

Чому це важливо

Без введення початкових залишків ваша аналітика буде неповною: ви не зможете побачити реальну дебіторську заборгованість та вчасно нагадати клієнтам про оплату. Коректні дані на старті гарантують, що подальші звіти (Баланс, P&L) будуть правдивими.

Приклади сценаріїв (кейси):

Борг клієнта: Компанія "Меблі-Трейд" заборгувала вам 15 000 грн за товар, відвантажений ще минулого місяця (до переходу в Bimp). Ви вносите цю суму, щоб система «бачила» цей борг.
Переплата (Аванс): Клієнт Петро Іванов скинув передоплату 5 000 грн, але товар ще не отримав. Ви позначаєте це як аванс, щоб майбутнє відвантаження автоматично «закрилося» цими грошима.

Перед внесенням залишків, переконайтеся що заповнено Довідник Контрагентів.

Покрокова інструкція із заповнення вкладки

Створіть документ Введення початкових залишків, згідно інструкції.

Перейдіть до вкладки Взаєморозрахунки з покупцями та натисніть +Додати. Заповніть поля форми:

Крок 1. Визначення контрагента та типу заборгованості

Покупець: Оберіть зі списку контрагента, за яким є залишок коштів.
Аванс (чек-бокс): * Не ставимо галочку, якщо покупець винен гроші вам (дебіторська заборгованість).
- Ставимо галочку, якщо ви винні товар/послугу покупцю за вже отримані кошти (кредиторська заборгованість).

Попередження Помилка у полі «Аванс» призведе до того, що борг відобразиться «навпаки»: замість того, щоб чекати грошей від клієнта, система вважатиме, що ви винні йому товар.

Крок 2. Прив'язка до підстав розрахунків

Договір: Оберіть договір, у межах якого виник борг. Це важливо, якщо з одним клієнтом ви працюєте за різними напрямками.
Замовнення покупця: Оберіть замовлення по якому вносимо заборгованість. Якщо замовлення не створене, тоді система створить замовлення автоматично.

Порада: Створюйте замовлення самостійно, заздалегідь, щоб коректно вказати всі умови оплати.

Крок 3. Введення сум

Сума розрахунків: Вкажіть фактичну суму боргу або авансу у валюті договору.
Сума обліку: Вкажіть суму у валюті обліку.

Примітка: Переконайтеся, що дата документа «Внесення початкових залишків» встановлена на день раніше, ніж ви реально починаєте вносити поточні операції.

Крок 4. Додаткова інформація

Коментар: Рекомендуємо вказувати номер первинного документа з попередньої системи (наприклад, "Перенос залишку з Excel за накладною №45").

Порада: Після проведення документа перевірте звіт «Взаєморозрахунки з покупцями», щоб переконатися, що всі цифри відобразилися коректно.

Підсумок

Заповнивши вкладку «Взаєморозрахунки з покупцями», ви забезпечуєте безперервність обліку при переході на нову платформу. Тепер кожен борг зафіксовано, і система готова до коректного розподілу майбутніх платежів.

#початкові_залишки #фінанси #взаєморозрахунки #покупці #Bimp #налаштування #дебіторка

Чи була наша стаття корисною?