Введення початкових залишків: Грошові кошти

Налаштуйте актуальні баланси на рахунках та в касах для точного фінансового обліку.

Написано Bimp

Оновлено 1 тиждень тому

Введення початкових залишків Грошових коштів — це фіксація реальної кількості грошей, які є в розпорядженні вашої компанії (на банківських рахунках або в готівкових касах) на момент початку роботи в BIMP. Це дозволяє системі коректно відображати ваш капітал та забезпечує точність подальших звітів про рух грошових коштів.

Чому це важливо:

Без внесення залишків ви не зможете побачити реальну фінансову картину. Це необхідно для:

Контролю ліквідності: ви завжди знаєте, скільки грошей доступно для виплат постачальникам чи зарплат.
Уникнення помилок: система не допустить «від’ємних» залишків на рахунках, якщо увімкнено відповідний контроль.
Автоматизації звітності: всі подальші операції будуть додаватися до бази, формуючи актуальний баланс

Кейс: Компанія "Меблі-Люкс" переходить з обліку в паперових журналах до ERP. На 1-ше число місяця у них є 50 000 грн у касі офісу та 120 000 грн на розрахунковому рахунку в банку. Внесення цих сум дозволяє директору одразу побачити загальний баланс 170 000 грн і планувати закупівлю фурнітури.

Порада: Перед внесенням залишків переконайтеся, що ви вже створили всі необхідні розрахункові рахунки та каси у "Довідниках", щоб вони відображалися у випадаючому списку. Банки та розрахункові рахунки

Інструкція із заповнення полів вкладки «Грошові кошти»

Створіть документ Введення початкових залишків. Згідно інструкції: Введення початкових залишків

Перейдіть до вкладки Грошові кошти та натисніть +Додати

Крок 1. Вибір місця зберігання коштів

Рахунок / каса / картка: Оберіть із випадаючого списку конкретний рахунок. Це може бути:
- Основний розрахунковий рахунок компанії (IBAN).
- Корпоративна картка.
- Готівкова каса офісу чи магазину.
- Сейф керівника.

Примітка: Якщо у списку немає потрібного рахунку, його спочатку необхідно створити в довідниках "Банки/Розрахункові рахунки" та "Каси".

Крок 2. Фіксація суми

Сума: Введіть точне значення коштів, які знаходяться на обраному рахунку на момент створення документа.

Крок 3. Перевірка та збереження

Переконайтеся, що сума вказана у валюті, яка закріплена за цим рахунком (наприклад, якщо рахунок доларовий — пишіть суму в USD).
Натисніть кнопку "Зберегти".

Після проведення документа ви можете відкрити Звіт «Рух грошових коштів» і побачити загальну суму ваших коштів в розрізі всіх "гаманців".

Порада: Рекомендуємо вносити залишки наприкінці робочого дня або вранці до початку проведення перших операцій, щоб суми в системі та «в житті» ідеально збігалися.

Підсумок

Внесення початкових залишків грошей — це фінальний штрих у налаштуванні фінансового старту компанії. Тепер ваша система відображає реальні активи, і ви готові до ведення повноцінного управлінського обліку.

Читайте також:

Банки та розрахункові рахунки

#BIMP #ГрошовіКошти #ВнесенняЗалишків #Облік #Автоматизація #ERP #Гроші #каса #банк

Чи була наша стаття корисною?