Видача у підзвіт — фіксація видачі грошових коштів підприємства у підзвіт її співробітникам.

Наприклад, видача грошей співробітнику для закупівлі канцтоварів до офісу.

Як створити документ "Видача у підзвіт" на підставі документа "Замовлення постачальнику"?

Як створити документ "Видача у підзвіт"?

Створити документ Повернення коштів від постачальника можна двома способами:

• Переходимо до блоку Фінанси розділу Розрахунки з підзвітними особами, і натискаємо кнопку "Створити", з випадаючого списку вибираємо документ Видача у звіт
• На підставі документа Замовлення постачальнику, в блоці Закупки, розділ Замовлення постачальникам (тоді вся інформація автоматично підтягнеться в новостворений документ);

 Після цього, перед нами відкривається робоче поле документа.

В лівій частині документа заповнюємо такі рядки:

Поле Основні характеристики рядок Коментар (не обов’язковий) - вносимо додаткову характеристику до документа.  

Рядок Відповідальний - із випадаючого списку обираємо того, хто створив даний документ;  

Рядок Дата створення – вказуємо дату створення документа. Автоматично, вноситься дата та час при відкритті документа, але ви можете змінити її вручну за допомогою віджету в рядку. 

Рядок Підзвітник - зі списку, що випадає, вибираємо підзвітну особу, якій будуть видані кошти. 

Рядок Повідомлення - зі списку вибираємо користувача/співробітника, якому хочемо надіслати повідомлення про створення даного документа;

Рядок Номер документа - неклікабельний рядок, після збереження документа в рядку автоматично з'являється номер документа, який надає сервіс. 

У рядку Тип готівки - Каса або Карта. Потрібно вибрати, як ваша організація видаватиме кошти підзвіт - з каси організації або її банківської картки.

Поле Оплата необхідна для вказівки суми видачі коштів

ВАЖЛИВО! Видача та повернення грошових коштів підзвітним особам проводиться тільки з каси та/або банківських карток (тільки готівка).

У стовпці Каси — зі списку необхідно, вибрати касу/карту компанії з якої видають кошти.

У стовпці Сума необхідно вписати суму коштів, яку видають підзвітнику.

У правій частині документа заповнюємо таку інформацію:

Натискаємо кнопку "Додати +" та заповнюємо стовпці у рядку, що з'явився після натискання.

У стовпці Напрямок діяльності — з випадаючого списку вибираємо, то напрямок діяльності за яким відбувається видача коштів підзвітнику;

У стовпці Проєкт — зі списку вибираємо той проєкт, яким відбувається видача коштів.

У стовпці Сума видачі – вписуємо суму коштів, яку видаємо підзвітнику;

У стовпці Коментар (не обов'язково) - вписуємо якщо потрібно інформацію, за цією сумою коштів.

 Після внесення всієї інформації, незабутнє натиснути кнопку "Зберегти".