Як створити документ «Повернення від підзвітної особи»?
Переходимо в блок Фінанси розділ Розрахунки з підзвітними особами та натискаємо кнопку "+". Потім кнопку "Створити", та із випадаючого списку обираємо документ Повернення від підзвітного.
Після цього, перед нами відкривається робоче поле документа.
В лівій частині поля заповнюємо такі рядки:
Поле Основні характеристики рядок Коментар (необов’язково) – вносимо додаткові характеристики до документа;
Рядок Відповідальний – із випадаючого списку, вибираємо того, хто створив даний документ;
Рядок Дата створення – вказуємо дату створення документа;
Рядок Користувач – із випадаючого списку, обираємо користувача (співробітника), який буде звітувати за отримані раніше грошові кошти,
Рядок Сповіщення – із випадаючого списку, обираємо користувача/співробітника, якому хочемо відправити повідомлення про створення даного документу;
Рядок Номер документа – У рядку Номер документа - вказуємо необхідний номер документа, вписавши в рядок цифру.
Поле Оплата необхідне, для вказівки суми повернення коштів;
ВАЖЛИВО! Видача та повернення грошових коштів підзвітним особам здійснюється тільки з кас та банківських карт компанії (тільки готівка).
В стовпчику Каси – із випадаючого списку, необхідно обрати касу компанії у яку повернуть кошти взяті раніше;
В стовпчику Сума – необхідно вписати суму грошових коштів, яку повертає підзвітна особа (співробітник).
В правій частині документа заповнюємо такі стовпчики:
При натисканні даного віджету, відкривається можливість редагування рядка.
В стовпчику Сума повернення – необхідно прописати суму грошових коштів, яку повертає підзвітна особа (дані в стовпчиках Сума повернення і Поточний борг можуть не співпадати.
Далі, щоб прив’язати дану суму повернення вказану в стовпці Сума повернення і поле Оплата в лівій частині документа необхідно навести курсор миші на чекбокс і натиснути на нього.
ВАЖЛИВО! Після активізації віджета в стовпці сума повернення автоматично з’являється прочерк.
Після внесенння змін, натискаємо на кнопку "Зберегти".