Введення залишків: Взаєморозрахунки з підзвітними особами

Налаштуйте точний облік коштів, що перебувають у розпорядженні ваших співробітників, для коректного старту в системі.

Написано Bimp

Оновлено 3 тижні тому

Взаєморозрахунки з підзвітними особами — це фіксація сум грошових коштів компанії, які на момент початку роботи в BIMP вже були видані співробітникам на господарські потреби, відрядження або інші витрати, але ще не були підкріплені звітами.

Чому це важливо

Без внесення цих даних ваш фінансовий баланс буде неповним. Правильне заповнення цієї вкладки дозволяє:

Контролювати дебіторську заборгованість: Ви чітко бачите, хто зі співробітників винен кошти компанії.
Враховувати реальні витрати: Система автоматично врахує ці суми при подальшому формуванні авансових звітів.
Уникнути касових розривів: Ви знаєте точну суму «живих» грошей, які фактично відсутні в касі, але є власністю бізнесу.

Практичний Кейс: Компанія "Меблі-Топ" переходить в BIMP. Станом на сьогодні менеджер з закупівель отримав 5000 грн на купівлю фурнітури, але ще не надав чеки. Щоб ці гроші не "зникли" з обліку, їх потрібно внести як початковий залишок по даному співробітнику.

Покрокова інструкція заповнення вкладки

Відкрийте документ "Ведення початкових залишків".

Перейдіть до вкладки "Взаєморозахунки з підзвітними особами", та натисніть +Додати

Заповнить наступні поля документу:

Крок 1. Вибір співробітника У полі «Співробітник» оберіть зі списку особу, за якою числиться заборгованість або перевитрата. Якщо співробітника немає в списку, його потрібно попередньо додати у довідник

Крок 2. Визначення типу операції (Перевитрата) Зверніть увагу на чек-бокс «Перевитрата»:

Якщо галочка не стоїть — співробітник винен гроші компанії (ви видали йому аванс).
Якщо ви поставите галочку — компанія винна гроші співробітнику (він витратив власні кошти на потреби бізнесу, і ви маєте їх повернути).

Порада: Завжди перевіряйте стан цього чек-боксу перед збереженням, оскільки це кардинально змінює ваш фінансовий результат.

Крок 3. Валюта та суми

Валюта: Оберіть валюту, в якій були видані кошти (UAH, USD тощо).
Сума розрахунків: Вкажіть суму в обраній валюті.
Сума обліку: Вкажіть суму у валюті обліку вашої компанії.

Крок 4. Коментар У полі «Коментар» радимо коротко вказати призначення коштів (наприклад, "Аванс на паливо від 20.03"). Це допоможе швидше ідентифікувати платіж при звірці

Примітка: Дані вносяться станом на дату створення документа введення залишків.

Підсумок

Внесення залишків по підзвітних особах забезпечує прозорість витрат та дисципліну в роботі з персоналом. Тепер ваші фінансові звіти будуть відображати реальну картину активів.

Читайте також:

Введення початкових залишків, вкладка "Взаєморозрахунки з постачальниками".

#BIMP #ВведенняЗалишків #ПідзвітніОсоби #АвтоматизаціяБізнесу #ФінансовийОблік #Інструкція

Чи була наша стаття корисною?