Внесення початкових залишків: як заповнити вкладку «Взаєморозрахунки з постачальниками»

Навчіться фіксувати борги перед постачальниками або ваші передплати за товари, щоб мати актуальний баланс взаєморозрахунків з партнерами на момент старту в Bimp.

Написано Bimp

Оновлено 2 дні тому

Що таке «Взаєморозрахунки з Постачальниками» у початкових залишках

Це розділ документа, де ви вказуєте «хто кому винен» у розрізі закупівель. Тут фіксуються або ваші неоплачені рахунки за вже отриманий товар, або кошти, які ви відправили постачальнику раніше, але товар за ними ще не приїхав.

Чому це важливо

Без цих даних ваш касовий розрив може стати несподіванкою. Точне внесення залишків дозволяє системі правильно планувати платежі постачальникам та автоматично зараховувати ваші аванси при майбутніх поставках, зберігаючи історію стосунків з партнерами.

Приклади сценаріїв (кейси):

Ваш борг (Кредиторка): Ви отримали партію тканини від постачальника "Текстиль-Опт" на суму 20 000 грн тиждень тому, але ще не оплатили її. Це вноситься як борг, щоб ви бачили, скільки грошей потрібно виділити на оплату.
Ваша передплата (Аванс): Ви відправили 50 000 грн заводу-виробнику як завдаток за обладнання. Ви позначаєте це як аванс, щоб при отриманні обладнання система не вимагала оплати повторно.

Перед внесенням залишків, переконайтеся що заповнено Довідник Контрагентів.

Покрокова інструкція із заповнення вкладки

Створіть документ Введення початкових залишків. Інструкція заповнення.

Перейдіть до вкладки Взаєморозрахунки з покупцями та натисніть +Додати. Заповніть поля форми:

Крок 1. Визначення контрагента та типу заборгованості

Постачальник: Оберіть зі списку контрагента-постачальника, за яким є залишок коштів.
Аванс (чек-бокс): * Не ставимо галочку, якщо товар уже у вас, але ви ще за нього не розрахувалися.
- Ставимо галочку, якщо ви оплатили кошти за товари авансом (дебіторська заборгованість).

Попередження Будьте уважні: якщо ви не поставите галочку «Аванс» при наявній передплаті, програма сприйме це як ваш борг постачальнику, що подвоїть помилку в балансі.

Крок 2. Прив'язка до підстав розрахунків

Договір: Вкажіть конкретний договір із постачальником. Це важливо для коректного відображення в акті звірки.
Замовнення покупця: Якщо заборгованість виникла за конкретним замовленням, зафіксованим раніше, оберіть його. Якщо замовлення немає, система створить його автоматично.

Крок 3. Введення сум

Сума розрахунків: Введіть суму залишку у валюті, в якій ви ведете розрахунки з цим постачальником (у валюті договору).
Сума обліку: Вкажіть суму залишку у валюті обліку.

Примітка: Переконайтеся, що дата документа «Внесення початкових залишків» встановлена на день раніше, ніж ви реально починаєте вносити поточні операції.

Крок 4. Додаткова інформація

Коментар: Впишіть коротку примітку для себе (наприклад: "Залишок за накладною №88 від 15.12.2023")

Порада: Після проведення документа перевірте звіт «Взаєморозрахунки з Постачальниками», щоб переконатися, що всі цифри відобразилися коректно.

Підсумок

Заповнення вкладки «Взаєморозрахунки з постачальниками» дозволяє розпочати роботу «з чистого аркуша», маючи повний контроль над своїми зобов'язаннями. Тепер ви точно знаєте, кому і скільки маєте сплатити, а де вже чекаєте на товар.

Читайте також:

1. Введення початкових заликів. Як заповнити вкладку "Взаєморозрахунки з Покупцями"

2. Введення початкових залишків запасів.

#початкові_залишки #фінанси #взаєморозрахунки #постачальники #Bimp #налаштування #дебіторка #закупівлі

Чи була наша стаття корисною?