Для того чтобы внести остатки по безналичным средствам на расчетные счета вашей компании, необходимо воспользоваться документом "Ввод начальных остатков".  

Данный документ находиться в блоке Финансы и бюджетирование раздел Ввод начальных остатков.

Внести остатки по безналичным средствам в данный документ возможно — вручную.   

ВАЖНО! Перед началом внесения остатков безналичных средств на расчетные счета вашей компании, необходимо  внести информацию о расчетных счетах компании в блоке Справочники раздел Банки/Расчетные счета.

Вносим остатки безналичных средств на расчетные счета, заполняя документ вручную. Как это сделать?

1. Нажимаем на кнопку "Создать", на рабочем поле раздела.

После нажатия кнопки, перед нами открывается рабочее поле документа.

Рабочее поле документа состоит из двух информационных панелей в левой и верхней частях документа, и основного поля для внесения ваших данных.

На информационной панели слева, заполняем такие строки:

Строка Дата создания — по умолчанию, программа выставляет дату и время, которые были при открытии документа. Этой датой программа и внесет ваши остатки безналичных средств на расчетные счета компании.

Если, Вы хотите изменить время или дату внесения остатков безналичных средств на расчетные счета, вы можете самостоятельно вписать эту дату — вручную, или с помощью виджета, выбрать дату из календаря.

Так, как мы вводим остатки наличных средств, то мы выбираем строку Денежные средства.

2. Потом, на верхней информационной панели, нажимаем кнопку "Добавить". Именно, с помощью неё вы и будете вводить вручную остаток безналичных средств на расчетный счет.

3.  После нажатия кнопки, появляется строка для заполнения информации о расчетном счете, остатки по которому вы хотите внести. 

Необходимо в ней заполнить таки столбцы:

• Столбец  Рахунок/Касса — из выпадающего списка, выбираем расчетный счет, по которому хотим внести остатки;
• Столбец Сумма — необходимо, вписать сумму безналичных средств, которые вы хотите внести, как остаток на расчетный счет.

4. После внесения, всей информации об остатках безналичных средств, нажимаем в строке на виджет 

Остатки по другим расчетным счетам, вы вносите аналогично, начиная с нажатия кнопки .

5.  После внесения остатков по всем расчетным счетам, нажимаем одну из кнопок сохранения документа.