Для того чтобы внести дебиторскую задолженность нашей компании на сервис, необходимо воспользоваться документом "Ввод начальных остатков".
Данный документ находиться в блоке Финансы раздел Ввод начальных остатков.
Заполнить данный документ возможно — вручную, в статье мы детально распишем, как это сделать.
Важно! Перед началом внесения дебиторской задолженности необходимо загрузить всех контрагентов компании по которым присутствует задолженность.
Как внести дебиторскую задолженность компании?
Прежде всего, необходимо создать документ "Заказ покупателя", выбирая в нем покупателем именно того контрагента, который имеет перед вашей компанией долг.
Важно! В данном "Заказе покупателя", в его правой части, нельзя добавлять номенклатуру, ведь этот заказ обязательно должен быть "пустым".
Когда "пустой" заказ создан, приступаем непосредственно к внесению дебиторской задолженности, для этого переходим в блок Финансы, раздел Ввод начальных остатков, и нажимаем в нем кнопку "+ Создать".
После нажатия перед нами открывается рабочее поле документа:
Рабочее поле документа состоит из двух частей, левой, где мы указываем реквизиты документа, и правой в которую мы вносим информацию, что именно вводим данным вводом начальных остатков.
В левой части, необходимо указать Дату создания, а также, при необходимости, оставить комментарий для данного документа.
Важно! Именно той датой, которую вы выберете, как Дату создания, программа и внесет дебиторскую задолженность компании.
Теперь, для того, чтобы внести дебиторскую задолженность, переходим в правую часть документа где активируем вкладку Взаиморасчеты с покупателями и нажимаем в ней кнопку Добавить.
После нажатия кнопки, появляется строка для заполнения информации по контрагенту-должнику и самому долгу.
Необходимо в ней заполнить таки столбцы:
- Дата — автоматически вносится дата текущего дня, но вы можете изменить её вручную. Данная дата, указывает, на какое число будет сформирована дебиторская задолженность;
- Покупатель — выбираем контрагента по которому вносим дебиторскую задолженность;
- Договор — из выпадающего списка необходимо выбрать Договор, на основе которого мы ранее создали наш пустой документ "Заказ покупателя";
- Заказ покупателя — необходимо выбрать документ, который мы ранее создали для проведения дебиторской задолженности покупателя;
- Сумма долга — вручную вписываем сумму дебиторской задолженности;
- Аванс — вписываем вручную сумму уже внесенную по данному долгу (после сохранения документа, дебиторская задолженности будет отображаться с суммой долга с минусом суммы указанной в столбце Аванс);
- Курс внутренний - в строке автоматически отображается актуальный на сейчас внутренний курс по выбранной валюте. Когда, у вас происходит задолженность в валюте управленческого учета, то курс внутренний соответственно - 1, а если задолженность произошла в иностранной валюте, то актуальный курс автоматически подтягивается с карточки валюты;
- Комментарий — вписываем комментарий к дебиторской задолженности при необходимости.