Перевод денег между счетами и кассами - перемещения денег между расчетными счетами и кассами вашей компании.

Данный документ можно создать через блок Финансы и бюджетирование раздел Прочие операции денежных средств.

Как создать документ " Перевод денег между счетами и кассами" через блок Финансы и бюджетирование?

1. Переходим в блок Финансы и бюджетирование раздел Прочие операции денежных средств, и нажимаем кнопку "Создать"

2. Из выпадающего списка выбираем строку Перевод денег между счетами и кассами.

3. После нажатия соответствующей строки, перед нами открывается рабочее поле документа.

4. В левой части документа заполняем такие строки: 

Поле Основные характеристики строка Комментарий (не обязательно) - вносим дополнительные характеристики к переводу.

В строке Ответственный - из выпадающего списка выбираем того, кто создал данный документ;

В строке Дата создания -  автоматически, вносится дата и время при открытии документа, но вы можете изменить её вручную с помощью данного виджета  в строке.

В строке Номер документа - указываем необходимый номер документу, вписавши в строку цифру.

5. В  правой части документа заполняем такие строки и поля:

Поле Перевод средств строка Сумма перевода (грн.) - вносим сумму денежных средств, которые хотим переместить;

Строка Валюта - указываем в какой валюте находится сумма перевода.

Поле Перевод с кассы/счета строка Вид взаиморасчета - Безналичный или Наличный. Необходимо, нажать на кнопку соответствующею тому, с какого расчетного счета или кассы вы хотите перевести деньги.

В строке Касса/Счет - из выпадающего списка, выбираете счет/кассу для перевода денежных средств.

Поле Перевод на кассу/счет строка Вид взаиморасчета - Безналичный или Наличный. Необходимо, нажать на кнопку соответствующею тому, на какой расчетный счет или кассу вы хотите перевести деньги.

В строке Касса/Счет - из выпадающего списка, выбираете счет/кассу для п олучения денежных средств. 

6. После внесения всей информации в данный документ, нажимаем на кнопку "Сохранить".