Возврат денежных средств покупателю - возврат денег покупателю за неликвидный товар.
Данный документ можно создать через блок Финансы и бюджетирование раздел Расчеты с контрагентами, а также через блок Контрагенты ➞ Карточка контрагента.
Далее, мы детальнее опишем каждый из способов создания документа об возврате.
Как создать документ "Возврат денежных средств покупателю" через блок Контрагенты?
1. Переходим в блок Контрагенты, раздел Все, открываем карточку необходимого нам покупателя.
2. В правой части карточки контрагента выбираем Проект на основе которого мы хотим создать возврат.
3. В самом Проекте выбираем Договор на основе которого уже создали ранее документы "Заказ-счет покупателю" → "Продажа товаров, услуг" → "Оплата от покупателя"→ "Возврат от покупателя".
Документ "Возврат денежных средств покупателю" мы можем создать на основе документов "Оплата от покупателя".
и "Возврат от покупателя".
Наводим курсор мышки на документ, и справа у нас появляется всплывающее окно с несколькими виджетами. Нажимаем на виджет создание документа "Возврат денежных средств покупателю".
4. После нажатия перед нами открывается рабочее поле документа "Возврат денежных средств покупателю".
5. В левой части документа заполняем такие строки:
Поле Основные характеристики строка Комментарий (не обязательно) - вносим дополнительные характеристики к документу.
В строке Ответственный - из выпадающего списка выбираем того, кто создал данный документ;
В строке Дата создания - указываем дату создания возврата денежных средств. Автоматически, вносится дата и время при открытии документа, но вы можете изменить её вручную с помощью данного виджета в строке.
В строке Организация - указываем, какая из наших организаций должна вернуть денежные средства покупателю.
Строка Покупатель - неактивна и автоматически заполняются информацией из заказа-счета
В строке Уведомление - из выпадающего списка выбираем сотрудника/пользователя, которому должно прийти уведомление об возврате денежных средств покупателю.
Строка Номер документа - присваиваем необходимый номер документу, вписавши в строку цифру.
Строки Вид взаиморасчетов - некликабельны, и автоматически заполняются информацией из заказ-счета.
В поле Оплата, указано с какого счета/кассы проводится возврат денежных средств (автоматически столбцы заполняются из заказ-счета, но Вы можете изменить их показатели с помощью виджета )
6. В правую часть документа "Возврат денежных средств покупателю", автоматически переноситься информация с документа "Оплата от покупателя" или "Возврат от покупателя", зависит от того на основе какого документа создан возврат.
В правой части документа находится такая информация:
Столбец Документ - показывает заказ-счет, по которому происходит возврат денежных средств;
Столбец Сумма возврата - необходим для прописывания суммы для возврата ( в случаи частичного возврата денежных средств);
Столбец Текущий долг - указывает всё сумму к возврату.
7. После внесения всей информации, нажимаем на кнопку "Сохранить".
Как создать документ "Возврат денежных средств покупателю" через блок Финансы и бюджетирование?
1. Переходим в блок Финансы и бюджетирование раздел Расчеты с контрагентами, и нажимаем на кнопку "Создать".
2. Из выпадающего списка выбираем строку Возврат денежных средств покупателю.
3. После нажатия соответствующей строки, перед нами открывается рабочее поле документа "Возврат денежных средств покупателю".
4. Далее, заполняем строки документа аналогично тому, как заполняли через создание его в блоке Контрагенты (за исключением строк, которые были некликабельны при создании через карточку контрагента).
А именно:
В строке Покупатель - из выпадающего списка выбираем того покупателя, которому хотим провести возврат.
В строке Вид взаиморасчетов - Безналичный или Наличный. Необходимо, нажать на кнопку соответствующею тому, с какого расчетного счета или кассы вы хотите провести возврат.
При выборе наличного вида взаиморасчетов, появляется поле Тип наличного расчёта - Касса или Карта. Необходимо выбрать, как ваша организация будет проводить возврат - из кассы организации или её банковской карты.
В поле Оплата, необходимо указать из какого счета/кассы проводится возврат денежных средств.
5. После внесения всей информации, незабываем нажать кнопку "Сохранить".