Возврат денежных средств от поставщика - возврат денег от поставщика за неликвидный товар.
Данный документ можно создать через блок Финансы и бюджетирование раздел Расчеты с контрагентами, а также через блок Контрагенты ➞ Карточка контрагента.
Далее, мы детальнее опишем каждый из способов создания документа об возврате.
Как создать документ "Возврат денежных средств от поставщика" через блок Контрагенты?
1. Переходим в блок Контрагенты, раздел Все открываем карточку необходимого нам поставщика.
2. В правой части карточки контрагента выбираем Проект на основе которого мы хотим создать возврат.
3. В самом Проекте выбираем Договор на основе которого уже создали ранее документы "Заказ-счет от поставщика" → "Поступление товаров, услуг"→ "Оплата поставщику"→ "Возврат поставщику".
Документ "Возврат денежных средств от поставщика" мы можем создать на основе документов "Оплата поставщику".
и "Возврат поставщику".
Наводим курсор мышки на документ, и справа у нас появляется всплывающее окно с несколькими виджетами. Нажимаем на виджет создание документа "Возврат денежных средств от поставщика".
4. После нажатия перед нами открывается рабочее поле документа "Возврат денежных средств от поставщика".
5. В левой части документа заполняем такие строки:
Поле Основные характеристики строка Комментарий (не обязательно) - вносим дополнительные характеристики к документу.
В строке Ответственный - из выпадающего списка выбираем того, кто создал данный документ;
В строке Дата создания - указываем дату создания возврата денежных средств. Автоматически, вносится дата и время при открытии документа, но вы можете изменить её вручную с помощью данного виджета в строке.
В строке Поставщик - из списка выбираем того покупателя, которому хотим провести возврат.
В строке Организация - из списка выбираем ту организацию, со счета/кассы которой производится оплата (по умолчанию подтягивается информация из заказа-счета на основе которого создаем оплату).
В строке Согласовать с - из выпадающего списка выбираем сотрудника, которому придет уведомление об оплате;
Строка Номер документа - предоставляем необходимый номер документа, вписав в строку цифру.
Далее, выбираем в поле Вид взаиморасчетов - Безналичный или Наличные. Необходимо нажать на кнопку, которая соответствует тому, с какого расчетного счета или кассы вы хотите провести оплату. Переключатель автоматически выбирается согласно информации в заказе-счете, на основе которого создана оплата. Если нужно, тип можно изменить и провести оплату тем типом взаиморасчетов который нужно не меняя его в заказ-счете.
При выборе наличного вида взаиморасчетов, появляется поле Тип наличных - Касса или Карта. Необходимо выбрать, как ваша организация будет проводить оплату - из кассы организации или с ее банковской карты.
В поле Оплата, указано на какой счет/кассу проводится возврат денежных средств (автоматически столбцы заполняются из заказ-счета, но Вы можете изменить их показатели с помощью виджета )
6. В правую часть документа "Возврат денежных средств от поставщика", автоматически переноситься информация с документа "Оплата поставщику" или "Возврат поставщику", зависит от того на основе какого документа создан возврат.
В правой части документа находится такая информация:
Столбец Документ - показывает заказ-счет, по которому происходит возврат денежных средств;
Столбец Сумма возврата - необходим для прописывания суммы для возврата ( в случаи частичного возврата денежных средств);
Столбец Текущий долг - указывает всё сумму к возврату.
7. После внесения всей информации, нажимаем на кнопку "Сохранить".
Как создать документ "Возврат денежных средств от поставщика" через блок Финансы и бюджетирование?
1. Переходим в блок Финансы и бюджетирование раздел Расчеты с контрагентами, и нажимаем на кнопку "Создать".
2. Из выпадающего списка выбираем строку Возврат денежных средств от поставщика.
3. После нажатия соответствующей строки, перед нами открывается рабочее поле документа "Возврат денежных средств от поставщика".
4. Далее, заполняем строки документа аналогично тому, как заполняли через создание его в блоке Контрагенты (за исключением строк, которые были некликабельны при создании через карточку контрагента).
А именно:
В строке Ответственный - из выпадающего списка выбираем того, кто создал данный документ;
В строке Дата создания - указываем дату создания возврата денежных средств. Автоматически, вносится дата и время при открытии документа, но вы можете изменить её вручную с помощью данного виджета в строке.
В строке Поставщик - из списка выбираем того покупателя, которому хотим провести возврат.
В строке Организация - из списка выбираем ту организацию, со счета/кассы которой производится оплата (по умолчанию подтягивается информация из заказа-счета на основе которого создаем оплату).
В строке Согласовать с - из выпадающего списка выбираем сотрудника, которому придет уведомление об оплате;
Строка Номер документа - предоставляем необходимый номер документа, вписав в строку цифру.
Далее, выбираем в поле Вид взаиморасчетов - Безналичный или Наличные. Необходимо нажать на кнопку, которая соответствует тому, с какого расчетного счета или кассы вы хотите провести оплату. Переключатель автоматически выбирается согласно информации в заказе-счете, на основе которого создана оплата. Если нужно, тип можно изменить и провести оплату тем типом взаиморасчетов который нужно не меняя его в заказ-счете.
При выборе наличного вида взаиморасчетов, появляется поле Тип наличных - Касса или Карта. Необходимо выбрать, как ваша организация будет проводить оплату - из кассы организации или с ее банковской карты.
В поле Оплата, необходимо указать на какой счет/кассу проводится возврат денежных средств.
5. После внесения всей информации, незабываем нажать кнопку "Сохранить".