"Оплата от покупателя" создание документа

Оплата от покупателя - получение денежных средств от покупателя за предоставленный нами товар или услугу.

ВАЖНО! После сохранения документа, нельзя менять контрагента, организацию и вид взаиморасчета.

Данный документ можно создать через блок Финансы и бюджетирование раздел Расчеты с контрагентами, а также через блок Контрагенты ➞ Карточка контрагента.

Далее, мы детальнее опишем каждый из способов создания документа об оплате. 

 
Как создать документ "Оплата от покупателя" через блок Контрагенты?

1. Переходим в блок Контрагенты, раздел Все открываем карточку необходимого нам покупателя.

 

2. В правой части карточки контрагента выбираем Проект на основе которого мы хотим создать оплату.

 

3. В самом Проекте выбираем Договор, потом заказ-счет который хотят оплатить. Наводим курсор на необходимый заказ-счет, и справа у нас появляется всплывающее окно с несколькими виджетами. Нажимаем на виджет создание документа "Оплата от покупателя".

 

4. После нажатия перед нами открывается рабочее поле документа "Оплата от покупателя".

5. В левой части документа заполняем такие строки:

Поле Основные характеристики строка Комментарий (не обязательно) - вносим дополнительные характеристики к оплате.

 

В строке Ответственный - из выпадающего списка выбираем того, кто создал данный документ;

В строке Дата создания -  автоматически, вносится дата и время при открытии документа, но вы можете изменить её вручную с помощью данного виджета  в строке.

 

Строка Покупатель - автоматически заполняются информацией из заказа-счета, на основе которого создана оплата.

 

 

Строки Согласовать с и Организация, - зафиксированы, и автоматически заполняются информацией из заказа-счета, на основе которого создана оплата.

 

 

В строке Номер документа можно присвоить номер.

 

 

Переключатель Тип взаиморасчетов - автоматически выбирается согласно информации в заказе-счете, на основе которого создана оплата. Если нужно, тип можно изменить и провести оплату тем типом взаиморасчетов который нужно не меняя его в заказ-счете.

 

 

Переключатель Тип наличного расчета - появляется при выборе Наличного типа взаиморасчетов. Необходимо указать с какой кассы/карты производится оплата.

 

 

6. В поле Оплата, необходимо указать с какого счета/кассы проводится оплата (согласно указанного типа взаиморасчетов в заказ-счете).

 

 

После внесения, всех данных в поле Оплата, нажимаем на виджет .

7. В правой части документа заполняем такие столбцы:

В столбце Документ - показано перечень заказ-счетов, которые необходимо оплатить;

В столбце Сумма оплаты - необходимо прописать какую сумму нам оплачивают (в случаи частичной оплаты);

В столбце Текущий долг - указывается сумма к оплате.

Чтобы, подтянуть сумму заказ-счета к оплате необходимо, навести курсор мышки к виджету  в строку необходимого счета, и нажать на него . Сумма подтянется к документу об оплате.

 

8. После внесения всей информации, нажимаем на кнопку "Сохранить".

 
Как создать документ "Оплата от покупателя" через блок Финансы и бюджетирование?

1. Переходим в блок Финансы и бюджетирование раздел Расчеты с контрагентами, и нажимаем на кнопку "Создать".

 
2. Из выпадающего списка выбираем строку Оплата от покупателя.

 
3. После нажатия соответствующей строки, перед нами открывается рабочее поле документа "Оплата от покупателя".
 
 

 
4. Далее, заполняем строки документа "Оплата поставщику" аналогично тому, как заполняли через создание его в блоке Контрагенты (за исключением строк, которые были некликабельны при создании через карточку контрагента).
А именно:
В строке Покупатель - из выпадающего списка выбираем того покупателя, который хочет провести оплату;
В строке Организация - из выпадающего списка выбираем ту организацию, на счет/кассу которой поступит оплата.

 
В строке Тип взаиморасчетов - Безналичный или Наличный. Необходимо, нажать на кнопку соответствующею тому, на какой расчетный счет или кассу вы хотите получить оплату. 

 
При выборе наличного вида взаиморасчетов, появляется поле Тип наличного расчёта - Касса или Карта. Необходимо выбрать, как ваша организация будет получать оплату - на кассу организации или на её банковскую карту.

 
6. После внесения всей информации в данный документ, нажимаем на кнопку "Сохранить".

 

Документы "Оплата от покупателя" по всем заказам от покупателей, отображаются в специальном для этого разделе Оплаты блока Продажи.

Bimp 2023