Перед тим, як розпочати процес Обміну валюти, необхідно перевірити чи заповнена у Вас інформація в розділі сервісу Валюти/Курси. Для цього, необхідно перейти в блок Довідники, розділ Валюти/Курси, де на рабочому полі додаємо документ для валюти, яку ми будемо обмінювати. Натисніть на кнопку “Створити”.

У випливаючому меню, в пункті Властивості вводимо інформацію про валюту: в рядку Валюта з випадаючого списку вибираємо потрібний вид валюти.

Далі, у пункті Курси валют, вказуємо інформацію:

  У полі Дата, за допомогою календаря, вказуємо з якої дати діятиме цей курс.

У рядках Курс внутрішный та Курс комерційний, вказуємо курси валют. 

За допомогою перемикача Автоматичне завантаження курсу дані будуть підвантажуватися автоматично з НБУ.

Після чого натискаємо кнопку “Зберегти”.

Після збереження. Автоматично сервіс переносить дані про курси у вкладку Курси валют. Де ми можемо вручну вказувати валюту, або ж дивитися які курси підтягуються.

Після цього Ви переходите в розділ Фінанси та бюджетування, підкатегорія Інші грошові операції і натискаємо на кнопку “Створити”. З випадаючого списку обираємо документ Обмін валюти.

З'являється меню документа, яке складається з двух частин:

• ліва частина, де необхідно заповнити рядки, такі як - дата створення документа, напрям діяльності, відповідальний та проєкт.
• права частина - в полі "Продаж" - сума обміну, валюта, тип взаєморозрахунків (безготівковий/готівка), рахунок/каса (з якого буде здійснена покупка). В полі "Покупка" - валюта, тип взаєморозрахунків (безготівковий/готівка), рахунок/каса (на который будет ложиться сумма покупки).

Після внесення даних натискаємо на кнопку "Зберегти".