Внесення кредиторської заборгованості – це операція, яка призначена для перенесення у сервіс BIMP даних про заборгованість компанії перед контрагентами на конкретну дату.
Кредиторська заборгованість - заборгованість компанії перед контрагентами, яку цей суб'єкт зобов'язаний погасити. Кредиторська заборгованість виникає у разі, якщо дата надходження товарів або послуг відбулася раніше оплати.
Для того, щоб внести кредиторську заборгованість нашої компанії на сервіс, необхідно скористатися документом "Введення початкових залишків".
Цей документ знаходиться в блоці Фінанси розділ Введення початкових залишків.
Заповнити цей документ можливо — вручну, в статті ми детально розпишемо, як це зробити.
Важливо! Перед початком внесення кредиторської заборгованості необхідно завантажити всіх контрагентів компанії, перед якими присутня заборгованість.
Як внести кредиторську заборгованість компанії?
Перш за все, необхідно створити документ "Замовлення постачальнику", обираючи у ньому постачальником саме того контрагента перед яким ваша компанія має заборгованість.
Важливо! В даному "Замовленні постачальника", у його правій частині, не можна додавати номенклатуру, адже це замовлення обов'язково має бути "порожнім".
Коли "порожнє" замовлення створено, приступаємо безпосередньо до внесення кредиторської заборгованості, для цього переходимо в блок Фінанси, розділ Введення початкових залишків, і натискаємо у ньому кнопку "+ Створити".
Після натискання перед нами відкривається робоче поле документа:
Робоче поле документа складається з двох частин, лівої, де ми вказуємо реквізити документа, та правої у яку ми вносимо інформацію, що саме вводимо даним введенням початкових залишків.
В лівій частині, необхідно вказати Дату створення, а також, за необхідності, залишити коментар для даного документа.
Важливо! Саме тою датою, яку ви оберете, як Дату створення, програма і внесе кредиторську заборгованість компанії.
Тепер, для того, щоб внести кредиторську заборгованість, переходимо в праву частину документа де активуємо вкладку Взаєморозрахунки з постачальниками й натискаємо у ній кнопку Додати.
Після натискання кнопки, з'являється рядок для заповнення інформації по контрагенту-кредитору та по самі заборгованості.
В рядку потрібно заповнити такі стовпці:
- Постачальник — обираємо контрагента по якому вносимо кредиторську заборгованість;
- Договір — із випадаючого списку, необхідно обрати Договір, на основі якого ми раніше створили наш порожній документ "Замовлення постачальнику";
- Замовлення постачальнику — необхідно обрати документ, який ми раніше створили для проведення кредиторської заборгованості постачальника;
- Дата — автоматично вноситься дата поточного дня, але ви можете змінити її вручну. Ця дата, вказує, яким числом буде сформована кредиторська заборгованість;
- Сума боргу — вручну вписуємо, суму кредиторської заборгованості;
- Аванс — вписуємо вручну, суму вже внесену за цим боргом (після збереження документа, кредиторська заборгованість буде відображатися із сумою боргу з мінусом суми зазначеної в стовпці Аванс);
- Курс внутрішній — у рядку автоматично відображається актуальний на сьогодні внутрішній курс за обраною валютою. Коли у вас відбувається заборгованість у валюті управлінського обліку, то курс внутрішній відповідно - 1, а якщо заборгованість відбулася в іноземній валюті, то актуальний курс автоматично підтягується з картки валюти;
- Коментар — вписуємо коментар до кредиторської заборгованості за необхідності.