Отримання кредиту - документ, який у розрізі програми позначає, яку суму було взято у контрагента вашою компанією.

Як створити документ "Отримання кредиту" через блок Фінанси та бюджетування?

Переходимо в блок Фінанси розділ Фінансування, і натискаємо кнопку "Створити", з випадаючого списку, обираємо документ Отримання кредиту.

Після натискання відповідного рядка, перед нами відкривається робоче поле документ. 

У документі заповнюємо такі рядки:

Поле Основні характеристики рядок Коментар (не обов'язково) – вносимо додаткові характеристики щодо отримання кредиту.

У рядку Відповідальний - із списку вибираємо того, хто створив даний документ;

У рядку Дата створення - автоматично, вноситься дата та час при відкритті документа, але ви можете змінити її вручну за допомогою цього віджету в рядку.

Рядок Номер документа - надаємо необхідний номер документу, вписавши в рядок цифру;

У рядку Кредитор - зі списку, що випадає вибираємо кредитора у якого хочемо отримати кредит (перед створенням даного документа необхідно внести картку контрагента - кредитора в розділі Контрагенти та фізособи блок Довідники).​

У рядку Напрямок діяльності - зі списку, що випадає вибираємо той напрям діяльності за яким відбувається отримання кредиту;

У рядку Проєкт - зі списку вибираємо той проєкт, за яким відбувається отримання кредиту.

У рядку Стаття доходу - зі списку, що випадає вибираємо тільки одну статтю доходу - Розрахунки за кредитами та позиками, для отримання кредиту на нашому сервісі.

У рядку Організація - зі списку вибираємо ту організацію, на рахунок/касу якої проводиться отримання кредиту.

У рядку Вид взаєморозрахунків - Безготівковий або Готівка. Необхідно, натиснути на кнопку, що відповідає тому, на який розрахунковий рахунок або касу ви хочете отримати кредит.

При виборі готівкового виду взаєморозрахунків, з'являється поле Тип готівки - Каса або Карта. Необхідно вибрати, як ваша організація отримуватиме кредит - на касу організації або на її банківську картку.

У полі Оплата необхідно вказати на який рахунок/касу проводиться отримання кредиту

Після внесення всієї інформації, натискаємо кнопку "Зберегти".