Оплата постачальнику - виплата коштів постачальнику за наданий нам продукт або послугу.

ВАЖЛИВО! Після збереження документа не можна змінювати контрагента та організацію.

Як створити документ Оплата постачальникам?

Даний документ можна створити через блок Фінанси розділ

Після натискання перед нами відкривається робоче поле документа Оплата постачальнику.

У лівій частині документа заповнюємо такі рядки:

У полі Основні характеристики рядка Коментар (не обов'язково) – вносимо додаткові характеристики до оплати.

У рядку Відповідальний - зі списку вибираємо того, хто створив даний документ;У рядок Дата створення - автоматично, вноситься дата та час при відкритті документа, але ви можете змінити її вручну за допомогою віджету "Календаря" в рядку.

У рядку Постачальник - зі списку вибираємо того постачальника, якому хочемо провести оплату (за замовчуванням підтягується інформація із замовлення-рахунку на основі якого створюємо оплату);

У рядку Організація - зі списку вибираємо ту організацію, з рахунку/каси якої проводиться оплата (за замовчуванням підтягується інформація із замовлення-рахунку на основі якого створюємо оплату).

У рядку Узгодити з - зі списку, що випадає, вибираємо співробітника, якому прийде повідомлення про оплату;

Рядок Номер документа - надаємо необхідний номер документа, вписавши в рядок цифру

Далі, вибираємо в полі Вид взаєморозрахунків - Безготівковий або Готівка. Необхідно натиснути на кнопку, яка відповідає тому, з якого розрахункового рахунку або каси ви хочете провести оплату.​ Перемикач автоматично обирається згідно з інформацією у замовлення-рахунку, на основі якого створено оплату. Якщо потрібно, тип можна змінити та провести оплату тим типом взаєморозрахунків який потрібно не змінюючи його в замовлення-рахунку.

При виборі готівкового виду взаєморозрахунків, з'являється поле Тип готівки - Каса або Карта. Необхідно вибрати, як ваша організація проводитиме оплату – з каси організації або з її банківської картки.

У полі Оплата необхідно вказати з якого рахунку/каси проводиться оплата.

Після внесення всіх даних у полі Оплата, натискаємо на кнопку "Зберегти".

У правій частині документа заповнюємо такі стовпці:

У стовпці Документ – показано перелік замовлення-рахунків, які необхідно сплатити;

У стовпці Сума оплати – необхідно прописати яку суму ми сплачуємо (у разі часткової оплати);

У стовпці Поточний борг – вказується сума до оплати.

Щоб підтягнути суму замовлення-рахунку до оплати необхідно навести курсор мишки на чекбокс в рядок необхідного рахунку, і натиснути на нього. Сума підтягнеться до документа про оплату.

Після внесення всієї інформації, натискаємо кнопку "Зберегти".