Оплата від покупця – отримання коштів від покупця за наданий нами товар чи послугу.

ВАЖЛИВО! Після збереження документа не можна змінювати контрагента, організацію та вид взаєморозрахунку.

Цей документ можна створити через блок Фінанси та бюджетування розділ Розрахунки з контрагентами, а також через блок Контрагенти ➞ Картка контрагента. Далі ми детальніше опишемо кожен зі способів створення документа про оплату.

Як створити документ "Оплата від покупця"?

Створити документ Оплата від покупця можна двома способами:

• На підставі документа Замовлення покупця (тоді всі номенклатури та інформація автоматично підтягнеться в новостворений документ);
• Через блок Продажі, розділ Оплата і натискаємо на кнопку "Створити".

Після натискання перед нами відкривається робоче поле документа Оплата від покупця.

У лівій частині документа заповнюємо такі рядки:

Поле Основні характеристики рядок Коментар (не обов'язковий) – вносимо додаткові характеристики до оплати.

У рядку Відповідальний - зі списку вибираємо того, хто створив даний документ.

У рядку Дата створення - автоматично, вноситься дата та час при відкритті документа, але ви можете змінити її вручну за допомогою цього віджету у рядку.

Рядок Покупець - автоматично заповнюються інформацією із замовлення-рахунку, на основі якого створено оплату.

Рядки Узгодити з та Організації, - зафіксовані, та автоматично заповнюються інформацією із замовлення-рахунку, на основі якого створено оплату.

У рядку Номер документа можна присвоїти номер.

Перемикач Тип взаєморозрахунків - автоматично обирається згідно з інформацією у замовлення-рахунку, на основі якого створено оплату. Якщо потрібно, тип можна змінити та провести оплату тим типом взаєморозрахунків який потрібно не змінюючи його в замовлення-рахунку.

Перемикач Тип готівкового розрахунку - з'являється при виборі Готівкового типу взаєморозрахунків. Необхідно вказати з якого каси/карти проводиться оплата.

. У рядку Оплата, необхідно вказати з якого рахунку/каси проводиться оплата (відповідно до зазначеного типу взаєморозрахунків у замовлення-рахунку) та суму оплати і вкзатаи комісію (якщо необхідно).

Якщо вказана комісія, після проведення документа "Оплати", буде створений документ "Інші витрати" з сумою комісії, яка була вказана.

У правій частині документа заповнюємо такі стовпці:

У стовпці Документ – показано перелік замовлення-рахунків, які необхідно сплатити;

У стовпці Сума оплати – необхідно прописати яку суму нам оплачують (у разі часткової оплати);

У стовпці Поточний борг – вказується сума до оплати

Щоб підтягнути суму замовлення-рахунку до оплати необхідно навести курсор мишки до віджета, треба у рядок необхідного рахунку, та натиснути на нього. Сума підтягнеться до документа про оплату.

Після внесення всієї інформації, натискаємо кнопку "Зберегти".