Переказ коштів між рахунками та касами – переміщення коштів між розрахунковими рахунками та касами вашої компанії.

Як створити документ "Переказ грошей між рахунками та касами"?

Переходимо в блок Фінанси розділ Інші грошові операції, і натискаємо кнопку "Створити", з випадаючого списку обираємо документ Переказ коштів між рахунками та касами.

Після натискання відповідного рядка, перед нами відкривається робоче поле документа.

У лівій частині документа заповнюємо такі рядки:

Поле Основні характеристики рядок Коментар (не обов'язково) – вносимо додаткові характеристики до переказу.​

У рядку Відповідальний - зі списку, що випадає вибираємо того, хто створив даний документ;

У рядку Дата створення - автоматично вноситься дата та час при відкритті документа, але ви можете змінити її вручну за допомогою цього віджету в рядку.

У рядку Номер документа - вказуємо необхідний номер документа, вписавши в рядок цифру.

У правій частині документа заповнюємо такі рядки та поля:

Поле Переказ коштів рядок Сума переказу (грн) - вносимо суму коштів, які хочемо перемістити;

Рядок Валюта - вказуємо в якій валюті знаходиться сума переказу. 

Поле Переклад з каси/рахунку рядок Вид взаєморозрахунку - Безготівковий або Готівка. Необхідно, натиснути на кнопку, що відповідає тому, з якого розрахункового рахунку або каси ви хочете переказати кошти.

У рядку Каса/Рахунок - зі списку, що випадає, вибираєте рахунок/касу для переказу грошових коштів.

Поле Переклад на касу/рахунок рядок Вид взаєморозрахунку - Безготівковий або Готівка. Необхідно, натиснути на кнопку, що відповідає тому, на який розрахунковий рахунок або касу ви хочете переказати гроші.

У рядку Каса/Рахунок - зі списку, що випадає, вибираєте рахунок/касу для отримання грошових коштів.

Після внесення всієї інформації в цей документ, натискаємо кнопку "Зберегти".