Повернення коштів від постачальника - повернення грошей від постачальника за неліквідний товар.

Як створити документ "Повернення коштів від постачальника"?

Створити документ Повернення коштів від постачальника можна чотирма способами:

• На підставі документа Оплата постачальнику, в блоці Закупки, розділ Оплата постачальникам (тоді вся інформація автоматично підтягнеться в новостворений документ);
• На підставі документа Оплата постачальнику, в блоці Фінанси, розділ Розрахунки з контрагентами;
• На підставі документа Повернення товарів постачальнику, в блоці Закупки, розділ Повернення постачальникам (тоді вся інформація автоматично підтягнеться в новостворений документ);
• В блоці Фінанси, розділ Розрахунки з контрагентами, натискаємо кнопку "Створити". З виїжджаючого списку обираємо одноіменний документ.

Після натискання перед нами відкривається робоче поле документа Повернення коштів від постачальника.

У лівій частині документа заповнюємо такі рядки:

Поле Основні характеристики рядок Коментар (не обов'язково) – вносимо додаткові характеристики до документа.

У рядку Відповідальний - зі списку вибираємо того, хто створив даний документ;

У рядок Дата створення - автоматично, вноситься дата та час при відкритті документа, але ви можете змінити її вручну за допомогою віджету в рядку.

У рядку Поставщик - зі списку обираємо того постачальника, якому хочемо провести повернення.

У рядку Організація - зі списку вибираємо ту організацію, з рахунку/каси якої проводиться оплата (за замовчуванням підтягується інформація із замовлення-рахунку на основі якого створюємо оплату).

У рядку Узгодити з - зі списку, що випадає, вибираємо співробітника, якому прийде повідомлення про оплату;

Рядок Номер документа - надаємо необхідний номер документа, вписавши в рядок цифру.

Далі, вибираємо в полі Вид взаєморозрахунків - Безготівковий або Готівка. Необхідно натиснути на кнопку, яка відповідає тому, з якого розрахункового рахунку або каси ви хочете провести оплату.​ Перемикач автоматично обирається згідно з інформацією у замовлення-рахунку, на основі якого створено оплату. Якщо потрібно, тип можна змінити та провести оплату тим типом взаєморозрахунків який потрібно не змінюючи його в замовлення-рахунку.

При виборі готівкового виду взаєморозрахунків, з'являється поле Тип готівки - Каса або Карта. Необхідно вибрати, як ваша організація проводитиме оплату – з каси організації або з її банківської картки.

У полі Оплата необхідно вказати з якого рахунку/каси проводиться повернення коштів.

У праву частину документа "Повернення грошових коштів від постачальника", автоматично переноситься інформація з документа "Оплата постачальнику" або "Повернення постачальнику", залежить від того, на основі якого документа створено повернення

У правій частині документа міститься така інформація:

Колонка Документ - показує перелік рахунків/договорів, за якими відбуватиметься повернення коштів;

Колонка Сума повернення - необхідно прописати яку суму нам оплачують (у разі часткової оплати);

Колонка Поточний борг - вказує суму до повернення.

Після внесення всієї інформації, натискаємо кнопку "Зберегти"