На сервісі Bimp, для того, щоб оформити повернення грошових коштів від постачальника на розрахунковий рахунок/касу нашої компанії спочатку потрібно, щоб було створені ланцюжки документів - "Замовлення-рахунок від постачальника" → "Оплата постачальнику" або "Замовлення-рахунок від постачальника" → "Надходження товарів, послуг" → "Оплата постачальнику" → "Повернення товару постачальнику".
І вже, на основі документа - "Оплата постачальнику" або "Повернення товару постачальнику" ви можете оформити документ "Повернення грошових коштів від постачальника" = повернути на розрахунковий рахунок/касу компанії грошові кошти від постачальника.
При створенні документа "Повернення грошових коштів від постачальника" на основі документа "Оплата постачальнику" чи "Повернення товару постачальнику" він автоматично заповнюється даними з цього документу (замовлення-рахунок, сума оплати, постачальник і т.п.), все, що потрібно це вказати Дату створення = Дата повернення грошових коштів на розрахунковий рахунок чи касу компанії.
Вказаною датою в рядку Дата створення — грошові кошти повертаються на розрахунковий рахунок/касу компанії.
Також, важливо знати, що цей документ ви не можете оформити майбутнім числом, але можете провести минулим, це необхідно щоб убезпечити вас від помилкового проведення повернення грошових коштів на розрахунковий рахунок/касу компанії.
Далі, ми детально розпишемо, де ви зможете створити даний документ, і в яких звітах на сервісі ви зможете побачити інформацію з нього.
Де провести повернення грошових коштів від постачальника?
Документ "Повернення грошових коштів від постачальника" ви можете створити в блоці Контрагенти обравши картку необхідного контрагента з типом — постачальник.
Перейшовши в його картку відкриваєте необхідний Проект (у випадку, коли ведете взаємодії з контрагентами на основі проєктів) і на основі Договору обираєте "Замовлення-рахунок від постачальника" на основі якого, ви створили раніше документ "Повернення товару постачальнику", і на його основі формуєте документ про повернення грошових коштів.
Детальніше про створення та правильне заповнення документа "Повернення коштів від постачальника" читайте в статті: Створення документа "Повернення коштів від постачальника"
Детальніше про важливість заповнення документа "Замовлення-рахунок від постачальника" читайте в статті: Створення документа "Замовлення-рахунок від постачальника"
Або, ви можете створити цей документ через блок Фінанси та бюджетування розділ Розрахунки з контрагентами, натиснувши на кнопку "Створити", та обравши рядок Повернення грошових коштів від постачальника, а також
за допомогою панелі віджетів в рядку необхідного документа "Повернення товару постачальнику" в блоці Склад розділ Документи постачальника.
Детальніше про створення та правильне заповнення документа "Повернення коштів від постачальника" читайте в статті: Створення документа "Повернення коштів від постачальника"
Відображення інформації з документа про повернення грошових коштів від постачальника у звітах
Після створення документа "Повернення коштів від постачальника", дані з нього потрапляють у звіт — Взаєморозрахунки з постачальниками.
У звіті ми можемо побачити за яким контрагентом і на яку суму повернулися грошові кошти, а також чи було повернено по ньому товари нашому постачальнику.
А також, дані з документа потрапляють у звіт — Рух грошових коштів.
У звіті ми можемо побачити на який розрахунковий рахунок/касу було повернуто грошові кошти, сума грошових коштів та номер документа.