Взаємозалік - бухгалтерська операція (заснована на безготівковому розрахунку), яка передбачає припинення зустрічних зобов'язань, що виникають в організацій, які одночасно є один для одного дебіторами та кредиторами (покупцями та постачальниками).

На сервісі Bimp, є можливість провести взаємозалік між пов'язаними покупцями, двома способами:

Перший спосіб - можливо провести за допомогою банківських виписок у розділі Клієнт-банк.

Цей спосіб підійде, якщо ви не бажаєте відстежувати, хто вніс оплату за рахунком.

Другий спосіб - можливо провести за допомогою документа про повернення коштів.

Цей спосіб підійде, якщо ви хочете відстежувати, хто вніс оплату за рахунком.

Далі, ми детально опишемо кожен із способів.

Як провести взаєморозрахунок між пов'язаними покупцями через Клієнт-Банк?

1. Переходимо в блок Фінанси та бюджетування розділ Клієнт-банк, завантажуємо виписку з необхідного банку, і підв'язуємо оплату до документу "Оплата від покупця". 

Детальніше про розділ Клієнт-банк читайте в категорії: Клієнт- банк

2. Переходимо в розділ Розрахунки з контрагентами та відкриваємо тільки-но створений документ про оплату. У документі в рядку Покупець, вказуємо того контрагента за якого вніс грошові кошти інший покупець.

У коментарі до документу, прописуємо від кого було отримано гроші для оплати товару/послуги. 

Як провести взаєморозрахунок між пов'язаними покупцями через повернення?

1. Переходимо в картку контрагента - покупця, який повинен внести оплату за іншого покупця, і створюємо документ "Замовлення-рахунок покупцеві", на ту ж суму, що й у покупця за якого вносять кошти.

В документі "Замовлення-рахунок покупцеві" обираємо номенклатуру створену спеціально для таких маніпуляцій у компанії, наприклад, ми завели картку послуги – Для оплат.

2. Далі, на основі документа "Замовлення-рахунок покупцеві" створюємо документ "Оплата від покупця" (без створення документа "Продаж товарів, послуг"). В документі про оплату вказуємо картку, з якої прийшла оплата. 

3. Потім, проводимо повернення коштів, тільки на прогонний рахунок нашої компанії, 

вказуємо його у полі документа Оплата.

4. Після проведення документа про повернення, переходимо в картку покупця, оплату за якого вніс інший покупець, і створюємо документ "Оплата від покупця" та проводимо оплату з прогоночного рахунку компанії.