Для того, щоб працювати з контрагентом — покупцем в іншій валюті, а не у валюті обліку компанії, необхідно попередньо провести дві дії:
1. Створити картку валюти, з якою ви працюєте при взаєморозрахунках з контрагентом — покупцем.
Для цього, переходимо в блок Довідники розділ Валюти/Курси та створюємо/обираємо необхідну картку валюти, і в ній вказуємо актуальні внутрішній та комерційний курси.
Детальніше про заповнення картки валюти читайте в статті: Довідник Валюти/Курси
2. Далі, у картці контрагента - покупця, необхідно вказати, що ви працюєте з ним в іншій валюті.
Для цього, відкриваємо картку контрагента і створюємо/відкриваємо Договір та в рядку договору Валюта, із випадаючого списку, обираємо за якою валютою працюватимете з цим контрагентом.
Детальніше, про заповнення Договору читайте в статті: Договір
Тепер, ми можемо проводити реалізацію продукції даному контрагенту, тому створюємо документи "Замовлення - рахунок покупцеві" → "Продаж товарів, послуг".
Але потім, оплата від покупця надходить до нас не у валюті рахунку, а в іншій валюті. Як нам провести дану оплату?
1. Коли, ми отримуємо кошти від покупця, не у валюті рахунку а, наприклад, у гривнях, а нам потрібні долари, то сервіс не пропустить оплату за доларовим замовленням-рахунком у гривнях.
Тоді, ми вносимо цю суму коштів у компанію, через документ "Введення початкових залишків" в касу або на розрахунковий рахунок компанії, відповідно до того, куди надійшли кошти від покупця.
Детальніше про внесення залишків до каси компанії читайте в статті: Введення початкових залишків по касі
Детальніше про внесення залишків на розрахунковий рахунок компанії читайте в статті: Введення початкових залишків за розрахунковим рахунком
2.Тепер гроші, з'явилися у нас на одному з рахунків/кас нашої компанії, але тільки не в тій валюті, яка нам необхідна.
Далі, нам потрібно перевести наші фінанси, що надійшли, у валюту рахунку.
Для цього, переходимо в блок Фінанси та бюджетування розділ Інші грошові операції, і через кнопку "Створити" створюємо документ "Обмін валюти".
Детальніше про заповнення документа "Обмін валюти" читайте в статті: Створення документа "Обмін валюти"
Перед наступною дією перевірте наявність створеної каси/рахунку у тій валюті, в яку переводите оплату.
В документі проводимо обмін у валюту, яка нам необхідна для оплати рахунку згідно з нашим Договору.
Після збереження документа про обмін на нашому рахунку/касі автоматично з'являється необхідна сума.
3. Далі, переходимо в картку контрагента та оплачуємо рахунок вже у необхідній валюті.
Детальніше про заповнення документа "Оплата від покупця" читайте в статті: Створення документа "Оплата від покупця"