На сервисе Bimp, для того, чтобы оформить возврат денежных средств от поставщика на расчетный счет/кассу нашей компании, сначала нужно, чтобы были созданы цепочки документов - "Заказ-счет от поставщика" → "Оплата поставщику" или "Заказ-счет от поставщика" → "Поступление товаров, услуг" → "Оплата поставщику" → "Возврат товара поставщику".
И уже, на основе документа - "Оплата поставщику" или "Возврат товара поставщику" вы можете оформить документ "Возврат денежных средств от поставщика" = вернуть на расчетный счет/кассу компании денежные средства от поставщика.
При создании документа "Возврат денежных средств от поставщика" на основе документа "Оплата поставщику" или "Возврат товара поставщику" он автоматически заполняется данными из этого документа (заказ-счет, сумма оплаты, поставщик и т.п.), все, что нужно это указать Дату создания = Дата возврата денежных средств на расчетный счет или кассу компании.
Указанной датой в строке Дата создания — денежные средства возвращаются на расчетный счет/кассу компании.
Также важно знать, что этот документ вы не можете оформить будущим числом, но можете провести прошлым, это необходимо, чтобы обезопасить вас от ошибочного проведения возврата денежных средств на расчетный счет/кассу компании.
Далее, мы подробно распишем, где вы сможете создать данный документ, и в каких отчетах на сервисе вы сможете увидеть информацию из него.
Где провести возврат денежных средств от поставщика?
Документ "Возврат денежных средств от поставщика" вы можете создать в блоке Контрагенты выбрав карту необходимого контрагента с типом — поставщик.
Перейдя в его карточку открываете необходимый Проект (в случае, когда ведете взаимодействия с контрагентами на основе проектов) и на основе Договора выбираете "Заказ-счет от поставщика" на основе которого, вы создали ранее документ "Возврат товара поставщику" формируете документ о возврате денежных средств.
Детальнее, о создании и правильном заполнении документа "Возврат денежных средств от поставщика" читайте в статье: Создание документа "Возврат денежных средств от поставщика"
Детальнее, о важности заполнения документа "Заказ-счет от поставщика" читайте в статье: Создание документа "Заказ-счет от поставщика"
Или, вы можете создать этот документ через блок Финансы и бюджетирование раздел Расчеты с контрагентами, нажав на кнопку "Создать", и выбрав строку Возврат денежных средств от поставщика, а также
с помощью панели виджетов в строке необходимого документа "Возврат товара поставщику" в блоке Склад раздел Документы поставщика.
Детальнее, о создании и правильном заполнении документа "Возврат денежных средств от поставщика" читайте в статье: Создание документа "Возврат денежных средств от поставщика"
Отображение информации из документа о возврате денежных средств от поставщика в отчетах
После создания документа "Возврат денежных средств от поставщика", данные из него попадают в отчет — Взаиморасчеты с поставщиками.
В отчете мы можем увидеть по какому контрагенту и на какую сумму вернулись денежные средства, а также возвращены ли по нему товары нашему поставщику.
А также, данные из документа попадают в отчет — Движение денежных средств.
В отчете мы можем увидеть, на какой расчетный счет/кассу были возвращены денежные средства, сумма денежных средств и номер документа.