Взаимозачет - бухгалтерская операция (основанная на безналичном расчёте), которая предполагает прекращение встречных обязательств, возникающих у организаций, которые одновременно являются друг для друга дебиторами и кредиторами (покупателями и поставщиками).
На сервисе Bimp, есть возможность провести взаимозачет между связанными покупателями, двумя способами:
Первый способ - возможно провести с помощью банковских выписок в разделе Клиент-банк.
Данный способ подойдет, если вы не хотите отслеживать, кто внес оплату по счету.
Второй способ - возможно провести с помощью документа об возврате денежных средств.
Данный способ подойдет, если вы хотите отслеживать, кто внес оплату по счету.
Далее, мы детально опишем каждый из способов.
Как провести взаиморасчет между связанными покупателями через Клиент-банк?
1. Переходим в блок Финансы и бюджетирование раздел Клиент-банк, загружаем выписку с необходимого нам банка, и подвязываем оплату на документ "Оплата от покупателя".
Детальнее о разделе Клиент-банк читайте в категории: Клиент-банк
2. Переходим в раздел Расчеты с контрагентами и открываем, только созданный документ об оплате. В документе в строке Покупатель, указываем того контрагента за которого внес денежные средства другой покупатель.
В комментарии к документу, прописываем от кого было получено деньги для оплаты товара/услуги.
Как провести взаиморасчет между связанными покупателями через возврат?
1. Переходим в карточку контрагента - покупателя, который должен внести оплату за другого покупателя, и создаем документ "Заказ-счет покупателю", на ту же сумму, что и у покупателя за которого вносят денежные средства.
В документе "Заказ-счет покупателю" выбираем номенклатуру созданную специально для таких манипуляций в компании, например, мы завели карточку услуги - Для оплат.
2. Далее, на основе документа "Заказ-счет покупателю" создаем документ "Оплата от покупателя" (без создания документа "Продажа товаров,услуг"). В документе об оплате указываем карту с которой пришла оплата.
3. Потом, проводим возврат денежных средств, только на прогоночный счет нашей компании,
указываем его в поле документа Оплата.
4. После проведения документа об возврате, переходим в карточку покупателя, оплату по которому внес другой покупатель, и создаем документ "Оплата от покупателя" и проводим оплату с прогоночного счета компании.