На сервісі Bimp, для того щоб провести оплату постачальнику, спочатку потрібно створити "Замовлення-рахунок від постачальника", а потім на його основі документ "Оплата постачальнику".
Даний документ відображає виплату грошових коштів постачальнику за придбаний у нього товар/послугу для нашої компанії.
Детальніше, про створення та правильне заповнення документа "Замовлення - рахунок від постачальника" читайте в статті: Створення документа "Замовлення-рахунок від постачальника"
Де провести оплату постачальнику?
Документ "Оплата постачальнику" ви можете створити в блоці Контрагенти, вибравши картку необхідного контрагента з типом — постачальник.
Перейшовши в його картку відкриваєте необхідний Проєкт (у випадку, коли ведете взаємодії з контрагентами на основі проєктів) і на основі Договору та створеного раніше "Замовлення-рахунок від постачальника" проводите документ "Оплата постачальнику".
Детальніше, про важливість створення документа "Замовлення-рахунок від постачальника" читайте в статті: Проведення замовлення-рахунку від постачальника на придбання товару
Детальніше, про створення на правильне заповнення документа "Оплата постачальнику" читайте в статті: Створення документу "Оплата постачальнику"
Або, ви можете створити цей документ через блок Фінанси та бюджетування розділ Розрахунки з контрагентами, натиснувши на кнопку "Створити" і обравши рядок Оплата постачальнику, а також
в блоку Склад розділ Документи постачальника, за допомогою панелі віджетів в рядку необхідного документа "Замовлення - рахунок від постачальника" натиснувши на віджет "Оплата постачальнику".
Детальніше, про створення на правильне заповнення документа "Оплата постачальнику" читайте в статті: Створення документу "Оплата постачальнику"
Відображення інформації з документа про оплату постачальнику у звітах
Після створення документа "Замовлення-рахунок від постачальника" ми створюємо документ про оплату за отриманий товар чи послугу - "Оплата постачальнику".
Дані з цих документів потрапляють у звіт - Взаєморозрахунки з постачальниками.
Після проведення на основі рахунку оплати за отримані послуги чи придбаний товар, у звіті ми можемо побачити якому контрагенту та яка суму була оплачена, а також можемо відстежувати нашу кредиторську заборгованість по кожному постачальнику.
А також, дані з документів потрапляють у звіт — Рух грошових коштів.
У звіті ми можемо побачити з якого рохрахункового рахунку чи каси була проведена оплата постачальнику, її сума, а також документ котрим дана оплата була заведена до нашої компанії.