Прежде чем приступить к процессу Обмен валюты, необходимо проверить заполнена ли у вас информация в разделе сервиса Валюты/Курсы. Для этого, нужно перейти в блок Справочники, раздел Валюты/Курсы, где на рабочем поле добавляем документ для валюты, которую мы будем обменивать. Нажмите на кнопку “Создать”.

В всплывающем меню, в пункте Свойства указываем информацию о валюте: в строке Валюта из выпадающего списка выбираем нужный вид валюты.

Далее, в пункте Курсы валют, указываем информацию:

 В поле Дата, с помощью календаря, указываем с какой даты будет действовать данный курс.

В строках Курсах внутреннему и Коммерческому, указываем курсы валют. 

С помощью переключателя Автоматическая загрузка курса, данные будут подгружаться автоматически с НБУ. 

После чего нажимаем на кнопку “Сохранить”.

После сохранения. Автоматически сервис переносит данные по курсам во вкладку Курсы валют. Где мы можем в ручную указывать валюту, или же смотреть какие курсы подтягиваются. 

После вы переходите в раздел Финансы и Бюджетирование, подраздел Прочие операции денежных средств и нажимаем на кнопку “Создать”. Из выпадающего списка выбираем документ Обмен валюты.

Появляется меню документа, которое состоит из двух частей:

• левая часть, где необходимо заполнить строки, такие как - дата создания документа, направление деятельности, ответственный и проект.
• правая часть - в поле "Продажа" - сумму обмена, валюта, вид взаиморасчета (безналичный/наличный), счет/касса (с которого будет произведена покупка). В поле "Покупка" - значения, валюта, вид взаиморасчета (безналичный/наличный), счет/касса (на который будет ложиться сумма покупки).

После внесения данных нажимаем на кнопку "Сохранить".